Cotação atual

R$ 69.42 -1.53%

18/09/2026 19:34

Dividend yield (12m)

14,30%

R$ 9,93 / cota

P/VP

0,75

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 4.673.707

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,51 bi

VP por cota R$ 92,34

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,09%

Cotas

Cotas emitidas 16.300.275

Número de cotistas 143.056

Informações do fundo

CNPJ

29.467.977/0001-03

ISIN

BRRBRRCTF008

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

PATRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (18.259.351/0001-87)

Investimentos

Total investido R$ 1,419 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	1,396 bi	98,38%
Fundos imobiliários	22,93 mi	1,62%

Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

103

CRIs/CRAs

R$ 1,42 bi

4

Cotas de FIIs

R$ 40,26 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	68	2	R$ 117,68 mi	8,27%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	239	R$ 105,57 mi	7,42%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	92	2	R$ 103,55 mi	7,28%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	9	2	R$ 85,37 mi	6,00%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	477	R$ 76,91 mi	5,40%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	428	R$ 75,43 mi	5,30%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 65,07 mi	4,57%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	127	2	R$ 49,58 mi	3,48%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	7	1	R$ 47,96 mi	3,37%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	9	1	R$ 45,41 mi	3,19%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 68 Série: 2

R$ 117,68 mi 8,27%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 239

R$ 105,57 mi 7,42%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 92 Série: 2

R$ 103,55 mi 7,28%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 9 Série: 2

R$ 85,37 mi 6,00%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 477

R$ 76,91 mi 5,40%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 428

R$ 75,43 mi 5,30%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 65,07 mi 4,57%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 127 Série: 2

R$ 49,58 mi 3,48%

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 7 Série: 1

R$ 47,96 mi 3,37%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 9 Série: 1

R$ 45,41 mi 3,19%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 69.42 -1.53% (18/09/2026 19:34)

Fonte: B3

Emissão

RBRR11 Concluída - negociação liberada

Emissão

9ª série 1

Preço de subscrição

R$ 92,17

Fator

16,24%

Data-corte

24/10/2025

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 92,17

Emissão: R$ 92,00

Custo: R$ 0,17

Cotação atual

R$ 69,42

18/09/2026 19:34

VP por cota

R$ 92,34

Patrimônio / cotas

Direito de preferência

Período	28/10/2025 - 03/11/2025	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	04/11/2025	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Não
Adicional	Não

Oferta pública

Reservas	05/11/2025 - 10/04/2026
Alocação	05/11/2025 - 10/04/2026

Montantes

Alvo	R$ 224.999.892,00
Final	R$ 114.362.808,00

Encerramento

Data	07/11/2025
Conversão	17/11/2025
Negociação	18/11/2025

Documentos

Instrumento Particular de Emissão de Cotas (21/10/2025) Instrumento Particular de Emissão de Cotas (21/10/2025) Anúncio de Início (21/10/2025) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (24/10/2025) Anúncio de Encerramento (07/11/2025) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas (11/11/2025)

Recibos

RBRR13 (Direito de Preferencia) RBRR11 (Oferta - Escritural)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

13,5% Volatilidade moderada

IFIX no mesmo período 8,0% 1,69× o índice

Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 67% deles

RBRR11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 9,6% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 0,92 Correlação de 0,55 — o índice explica 30% do movimento.

Queda máxima -17,0% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	12/09/2018	19/09/2018	R$ 0,71000000 +0,8%	0,72%	Ver
Rendimento	09/08/2018	16/08/2018	R$ 0,70459300 +77,5%	0,73%	Ver
Rendimento	11/07/2018	18/07/2018	R$ 0,39690300 +11,0%	0,42%	Ver
Rendimento	11/06/2018	18/06/2018	R$ 0,35773000	0,38%	Ver

Rendimento

R$ 0,7100

+0,8%

Yield na data base:	0,72%
Data base:	12/09/2018
Data pagamento:	19/09/2018

Doc

Rendimento

R$ 0,704593

+77,5%

Yield na data base:	0,73%
Data base:	09/08/2018
Data pagamento:	16/08/2018

Doc

Rendimento

R$ 0,396903

+11,0%

Yield na data base:	0,42%
Data base:	11/07/2018
Data pagamento:	18/07/2018

Doc

Rendimento

R$ 0,35773

Yield na data base:	0,38%
Data base:	11/06/2018
Data pagamento:	18/06/2018

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Assembleia - AGE	18/09/2026 20:21	10/10/2026	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGE	18/09/2026 20:18	10/10/2026	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	18/09/2026 20:15	18/09/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/09/2026 21:20	01/08/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	10/09/2026 17:08	10/09/2026	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGE Cancelado	21/08/2026 22:25	25/09/2026	Ver resumo Ver original