RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 29.467.977/0001-03
Administrador/Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Papel - CRI - Outros
Cotação recente
R$ 85.68
+0.12%
Atualizado em 05/11/2025, 11:56:09
Patrimônio líquido
R$ 1,385 bi
Número de cotas
15.057.201
Valor patrimonial por cota
R$ 92,00
P/VP
0,93
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
12,51%
Soma 12m: R$ 10,7200
Liquidez média diária
R$ 3.675.746,47
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
10,37%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão:
0,8% a.a
Administração:
0,2% a.a
Performance:
20% > CDI
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 1,502 bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,435 bi | 95,52% |
| Fundos imobiliários | 67,29 mi | 4,48% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 09/10/2025 | 16/10/2025 | R$ 0,80000000 | Ver documento |
| Rendimento | 09/09/2025 | 16/09/2025 | R$ 0,85000000 | Ver documento |
| Rendimento | 11/08/2025 | 18/08/2025 | R$ 0,95000000 | Ver documento |
| Rendimento | 09/07/2025 | 16/07/2025 | R$ 1,00000000 | Ver documento |
| Rendimento | 10/06/2025 | 17/06/2025 | R$ 0,90000000 | Ver documento |
| Rendimento | 12/05/2025 | 19/05/2025 | R$ 1,00000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,8000
Base: 09/10/2025
Pagamento: 16/10/2025
Rendimento
R$ 0,8500
Base: 09/09/2025
Pagamento: 16/09/2025
Rendimento
R$ 0,9500
Base: 11/08/2025
Pagamento: 18/08/2025
Rendimento
R$ 1,0000
Base: 09/07/2025
Pagamento: 16/07/2025
Rendimento
R$ 0,9000
Base: 10/06/2025
Pagamento: 17/06/2025
Rendimento
R$ 1,0000
Base: 12/05/2025
Pagamento: 19/05/2025
Dividend yield 12m
12,51%
Base preço: R$ 85,68
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/08/2025 16:01Referência: 01/07/2025
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Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado AtivoEntrega: 13/08/2025 16:13Referência: 30/06/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 11/08/2025 17:11Referência: 11/08/2025
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Relatórios - Outros Relatórios AtivoEntrega: 08/08/2025 11:42Referência: 08/08/2025
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Relatórios - Outros Relatórios AtivoEntrega: 05/08/2025 19:23Referência: 31/07/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 31/07/2025 18:16Referência: 30/06/2025