RBRR11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 29.467.977/0001-03
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Classificação Oficial

Segmento Papel - CRI
Tipo Multicategoria
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,525 bi
Valor patrimonial por cota R$ 93,54
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

9,51%

Cotas

Número de cotas emitidas 16.300.275
Número de cotistas 131.373
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,8%
Cotação atual
R$ 82.66 +0.10%

Atualizado em 19/12/2025, 19:39

Dividend yield (12m)
12,85%

R$ 10,6200 nos últimos 12 meses

P/VP
0,88

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 3.696.155,71

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 1,640 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 1,562 bi 95,27%
Fundos imobiliários 77,65 mi 4,73%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
99
CRIs/CRAs
R$ 1,43 bi
6
Cotas de FIIs
R$ 67,29 mi
2
LCIs/LCAs
R$ 0,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 68 Série: 2
R$ 121,39 mi 8,46%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 239
R$ 120,75 mi 8,42%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 477
R$ 75,54 mi 5,26%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 9 Série: 2
R$ 73,60 mi 5,13%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 428
R$ 65,31 mi 4,55%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0 Série: 1
R$ 63,25 mi 4,41%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 9 Série: 1
R$ 52,27 mi 3,64%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 127 Série: 2
R$ 50,76 mi 3,54%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 7 Série: 1
R$ 49,80 mi 3,47%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 4 Série: 329
R$ 44,45 mi 3,10%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 10/06/2025 17/06/2025
R$ 0,90000000
10,0%
1,03% Ver
Rendimento 12/05/2025 19/05/2025
R$ 1,00000000
+5,3%
1,17% Ver
Rendimento 09/04/2025 16/04/2025
R$ 0,95000000
 1,15% Ver
Rendimento 13/03/2025 20/03/2025
R$ 0,95000000
+5,6%
1,14% Ver
Rendimento 07/02/2025 14/02/2025
R$ 0,90000000
+9,8%
1,18% Ver
Rendimento 10/01/2025 17/01/2025
R$ 0,82000000
 1,00% Ver
Rendimento
R$ 0,9000
10,0%
Yield na data base: 1,03%
Data base: 10/06/2025
Data pagamento: 17/06/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,0000
+5,3%
Yield na data base: 1,17%
Data base: 12/05/2025
Data pagamento: 19/05/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 1,15%
Data base: 09/04/2025
Data pagamento: 16/04/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
+5,6%
Yield na data base: 1,14%
Data base: 13/03/2025
Data pagamento: 20/03/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9000
+9,8%
Yield na data base: 1,18%
Data base: 07/02/2025
Data pagamento: 14/02/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,8200
Yield na data base: 1,00%
Data base: 10/01/2025
Data pagamento: 17/01/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Relatórios - Outros Relatórios
Doc
Entrega: 11/12/2025 Ref: 28/11/2025
Fato Relevante
Doc
Entrega: 11/12/2025 Ref: 11/12/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 09/12/2025 Ref: 09/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 28/11/2025 Ref: 31/10/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 17/11/2025 Ref: 01/10/2025

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