RBRD11

RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA

Cotação atual
R$ 38.72 +2.43%

09/10/2026 15:18

Dividend yield (12m)
17,20%

R$ 6,66 / cota

P/VP Cotação atual dividida pelo valor patrimonial por cota (VP). Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
0,54

Preço / VP informado

Liquidez diária
R$ 42.264

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo
Segmento Híbrido
Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 133,0 mi
VP por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. R$ 71,84
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,18%

Cotas

Cotas emitidas 1.851.786
Número de cotistas 7.279

Informações do fundo

CNPJ

09.006.914/0001-34

ISIN

BRRBRDCTF008

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Gestor

RB ASSET MANAGEMENT LTDA (07.981.934/0001-09)

Investimentos

Total investido R$ 127,85 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 127,85 mi 100,00%
Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
4
Imóveis
26.274 m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
AMPLA
São Gonçalo - RJ, 24440-440
Área: 10.220 m²
Receita: 58,86%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
CATETE
Rio de Janeiro - RJ, 22220-000
Área: 3.358 m²
Receita: 19,11%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
AMBEV
S/n - Luizote de Freitas, MG
Área: 9.013 m²
Receita: 17,82%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
NATAL
Natal - RN, 59025-500
Área: 3.683 m²
Receita: -
Vacância: 100,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP informado no mês)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 38.72 +2.43% (09/10/2026 15:18)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada
16,8% Volatilidade alta
IFIX no mesmo período 8,4% 2,00× o índice
Entre os 165 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 39% deles
RBRD11 IFIX metade central do mercado mediana
Volatilidade de queda 8,9% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de 0,19 — o fundo se move por conta própria.
Queda máxima -9,3% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:

Histórico de proventos a partir de 06/2016

Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021
R$ 0,02320000
54,2%
0,04% Ver
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021
R$ 0,05060000
28,1%
0,07% Ver
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021
R$ 0,07040000
+48,8%
0,09% Ver
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020
R$ 0,04730000
98,6%
0,06% Ver
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020
R$ 3,31600000
+5.426,7%
4,74% Ver
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020
R$ 0,06000000
+34,2%
0,09% Ver
Rendimento
R$ 0,0232
54,2%
Yield na data base: 0,04%
Data base: 26/02/2021
Data pagamento: 12/03/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,0506
28,1%
Yield na data base: 0,07%
Data base: 29/01/2021
Data pagamento: 12/02/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,0704
+48,8%
Yield na data base: 0,09%
Data base: 30/12/2020
Data pagamento: 15/01/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,0473
98,6%
Yield na data base: 0,06%
Data base: 30/11/2020
Data pagamento: 14/12/2020
Doc
Rendimento
R$ 3,3160
+5.426,7%
Yield na data base: 4,74%
Data base: 30/10/2020
Data pagamento: 16/11/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,0600
+34,2%
Yield na data base: 0,09%
Data base: 30/09/2020
Data pagamento: 15/10/2020
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/09/2026 Ref: 30/09/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 23/09/2026 Ref: 31/08/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/09/2026 Ref: 01/08/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 31/08/2026 Ref: 31/08/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 19/08/2026 Ref: 31/07/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/08/2026 Ref: 01/07/2026

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