RBRD11

RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA

Cotação atual
R$ 41.45 +0.53%

25/02/2026 19:30

Dividend yield (12m)
15,42%

R$ 6,39 / cota

P/VP
0,64

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 130.195

Média 30 dias

Classificação

Segmento Multiestratégia
Tipo Multicategoria
Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 120,1 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 64,83
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,16%

Cotas

Cotas emitidas 1.851.786
Número de cotistas 7.519

Informações do fundo

CNPJ

09.006.914/0001-34

ISIN

BRRBRDCTF008

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Investimentos

Total investido R$ 115,26 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 115,26 mi 100,00%
Referência: Janeiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
4
Imóveis
26.274 m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
AMPLA
São Gonçalo - RJ, 24440-440
Área: 10.220 m²
Receita: 60,21%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
CATETE
Rio de Janeiro - RJ, 22220-000
Área: 3.358 m²
Receita: 18,30%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
AMBEV
S/n - Luizote de Freitas, MG
Área: 9.013 m²
Receita: 17,06%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
NATAL
Natal - RN, 59025-500
Área: 3.683 m²
Receita: -
Vacância: 100,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 41.45 +0.53% (25/02/2026 19:30)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/07/2021 13/08/2021
R$ 0,07000000
+40,0%
0,12% Ver
Rendimento 01/07/2021 15/07/2021
R$ 0,05000000
 0,08% Ver
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021
R$ 0,05000000
+195,9%
0,08% Ver
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021
R$ 0,01690000
27,2%
0,02% Ver
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021
R$ 0,02320000
54,2%
0,04% Ver
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021
R$ 0,05060000
 0,07% Ver
Rendimento
R$ 0,0700
+40,0%
Yield na data base: 0,12%
Data base: 30/07/2021
Data pagamento: 13/08/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,0500
Yield na data base: 0,08%
Data base: 01/07/2021
Data pagamento: 15/07/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,0500
+195,9%
Yield na data base: 0,08%
Data base: 31/05/2021
Data pagamento: 15/06/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,0169
27,2%
Yield na data base: 0,02%
Data base: 30/04/2021
Data pagamento: 14/05/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,0232
54,2%
Yield na data base: 0,04%
Data base: 26/02/2021
Data pagamento: 12/03/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,0506
Yield na data base: 0,07%
Data base: 29/01/2021
Data pagamento: 12/02/2021
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 19/02/2026 Ref: 19/02/2026
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/02/2026 Ref: 31/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 13/02/2026 Ref: 30/01/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 12/02/2026 Ref: 01/01/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/01/2026 Ref: 30/01/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 23/01/2026 Ref: 31/12/2025

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