RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 18:45
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 134,63 mi | 134,53 mi | 134,43 mi |
| Patrimônio líquido | 133,03 mi | 133,97 mi | 132,86 mi |
| Total dos passivos | 1,59 mi | 563.537,23 | 1,57 mi |
| Liquidez total | 5,63 mi | 5,53 mi | 5,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 0,42% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
134,63 mi
Jul/2026: 134,53 mi
Jun/2026: 134,43 mi
Patrimônio líquido
133,03 mi
Jul/2026: 133,97 mi
Jun/2026: 132,86 mi
Total dos passivos
1,59 mi
Jul/2026: 563.537,23
Jun/2026: 1,57 mi
Liquidez total
5,63 mi
Jul/2026: 5,53 mi
Jun/2026: 5,43 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,42%
Jun/2026: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 7.279 | 7.403 | 7.454 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 71,84 | R$ 72,35 | R$ 71,75 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,54 | 0,53 | 0,54 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Jul/2026: 1.851.786
Jun/2026: 1.851.786
Número de cotistas
7.279
Jul/2026: 7.403
Jun/2026: 7.454
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 71,84
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 72,35
Jun/2026: R$ 71,75
P/VP
0,54
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,53
Jun/2026: 0,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 860.497,45 | 40.734,25 | 1,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4647 | R$ 0,0220 | R$ 0,5696 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,11 mi | 1,11 mi | 1,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
860.497,45
└─ Por cota
R$ 0,4647
Jul/2026: 40.734,25
Jun/2026: 1,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,11 mi
Jul/2026: 1,11 mi
Jun/2026: 1,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
127,85 mi
Jul/2026: 127,85 mi
Jun/2026: 127,85 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
127,85 mi
100,00%
|
127,85 mi
100,00%
|
127,85 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
127,85 mi
100,00%
|
127,85 mi
100,00%
|
127,85 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
127,85 mi
100,00%
Jul/2026: 127,85 mi (100,00%)
Jun/2026: 127,85 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
127,85 mi
100,00%
Jul/2026: 127,85 mi (100,00%)
Jun/2026: 127,85 mi (100,00%)