Cotação atual

R$ 36.96 +0.00%

24/06/2026 14:59

Dividend yield (12m)

17,83%

R$ 6,59 / cota

P/VP

0,52

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 71.419

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Híbrido

Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 132,8 mi

VP por cota R$ 71,70

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 1,16%

Cotas

Cotas emitidas 1.851.786

Número de cotistas 7.509

Informações do fundo

CNPJ

09.006.914/0001-34

ISIN

BRRBRDCTF008

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Gestor

RB ASSET MANAGEMENT LTDA (07.981.934/0001-09)

Investimentos

Total investido R$ 127,85 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	127,85 mi	100,00%

Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

4

Imóveis

26.274 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
AMPLA São Gonçalo - RJ, 24440-440	10.220 m²	0,00%	0,00%	58,86%
CATETE Rio de Janeiro - RJ, 22220-000	3.358 m²	0,00%	0,00%	19,11%
AMBEV S/n - Luizote de Freitas, MG	9.013 m²	0,00%	0,00%	17,82%
NATAL Natal - RN, 59025-500	3.683 m²	100,00%	0,00%	-

AMPLA

São Gonçalo - RJ, 24440-440

Área: 10.220 m²

Receita: 58,86%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

CATETE

Rio de Janeiro - RJ, 22220-000

Área: 3.358 m²

Receita: 19,11%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

AMBEV

S/n - Luizote de Freitas, MG

Área: 9.013 m²

Receita: 17,82%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

NATAL

Natal - RN, 59025-500

Área: 3.683 m²

Receita: -

Vacância: 100,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 36.96 +0.00% (24/06/2026 14:59)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/05/2021	15/06/2021	R$ 0,05000000 +195,9%	0,08%	Ver
Rendimento	30/04/2021	14/05/2021	R$ 0,01690000 27,2%	0,02%	Ver
Rendimento	26/02/2021	12/03/2021	R$ 0,02320000 54,2%	0,04%	Ver
Rendimento	29/01/2021	12/02/2021	R$ 0,05060000 28,1%	0,07%	Ver
Rendimento	30/12/2020	15/01/2021	R$ 0,07040000 +48,8%	0,09%	Ver
Rendimento	30/11/2020	14/12/2020	R$ 0,04730000	0,06%	Ver

Rendimento

R$ 0,0500

+195,9%

Yield na data base:	0,08%
Data base:	31/05/2021
Data pagamento:	15/06/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,0169

27,2%

Yield na data base:	0,02%
Data base:	30/04/2021
Data pagamento:	14/05/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,0232

54,2%

Yield na data base:	0,04%
Data base:	26/02/2021
Data pagamento:	12/03/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,0506

28,1%

Yield na data base:	0,07%
Data base:	29/01/2021
Data pagamento:	12/02/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,0704

+48,8%

Yield na data base:	0,09%
Data base:	30/12/2020
Data pagamento:	15/01/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,0473

Yield na data base:	0,06%
Data base:	30/11/2020
Data pagamento:	14/12/2020

Doc

Página 11 de 31

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Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	17/06/2026 19:32	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	15/06/2026 18:34	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/06/2026 14:54	01/05/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	29/05/2026 17:42	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	26/05/2026 18:16	30/04/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	15/05/2026 21:45	31/03/2026	Ver resumo Ver original