RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
13/08/2026 21:35
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 134,53 mi | 134,43 mi | 134,34 mi |
| Patrimônio líquido | 133,97 mi | 132,86 mi | 132,78 mi |
| Total dos passivos | 563.537,23 | 1,57 mi | 1,56 mi |
| Liquidez total | 5,53 mi | 5,43 mi | 5,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,42% | 1,17% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
134,53 mi
Jun/2026: 134,43 mi
Mai/2026: 134,34 mi
Patrimônio líquido
133,97 mi
Jun/2026: 132,86 mi
Mai/2026: 132,78 mi
Total dos passivos
563.537,23
Jun/2026: 1,57 mi
Mai/2026: 1,56 mi
Liquidez total
5,53 mi
Jun/2026: 5,43 mi
Mai/2026: 5,31 mi
Índice de solvência
0,42%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 1,17%
Mai/2026: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 7.403 | 7.454 | 7.509 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,35 | R$ 71,75 | R$ 71,70 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Jun/2026: 1.851.786
Mai/2026: 1.851.786
Número de cotistas
7.403
Jun/2026: 7.454
Mai/2026: 7.509
Valor patrimonial por cota
R$ 72,35
Jun/2026: R$ 71,75
Mai/2026: R$ 71,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 40.734,25 | 1,05 mi | 1,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0220 | R$ 0,5696 | R$ 0,5673 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,11 mi | 1,11 mi | 1,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
40.734,25
└─ Por cota
R$ 0,0220
Jun/2026: 1,05 mi
Mai/2026: 1,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,11 mi
Jun/2026: 1,11 mi
Mai/2026: 1,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
127,85 mi
Jun/2026: 127,85 mi
Mai/2026: 127,85 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
127,85 mi
100,00%
|
127,85 mi
100,00%
|
127,85 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
127,85 mi
100,00%
|
127,85 mi
100,00%
|
127,85 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
127,85 mi
100,00%
Jun/2026: 127,85 mi (100,00%)
Mai/2026: 127,85 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
127,85 mi
100,00%
Jun/2026: 127,85 mi (100,00%)
Mai/2026: 127,85 mi (100,00%)