Cotação atual

R$ 10.07 +1.00%

22/09/2026 19:36

Dividend yield (12m)

13,62%

R$ 1,37 / cota

P/VP

0,83

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 317.076

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Cotas de FIIs

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 227,8 mi

VP por cota R$ 12,15

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,96%

Cotas

Cotas emitidas 18.746.075

Número de cotistas 20.565

Informações do fundo

CNPJ

17.329.029/0001-14

ISIN

BRRBFMCTF004

Ticker anterior

RBFF11, FIXX11

Administrador

RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Gestor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA. (03.864.607/0001-08)

Investimentos

Total investido R$ 214,79 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Fundos imobiliários	211,20 mi	98,33%
CRI/CRA	3,59 mi	1,67%

Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

1

CRIs/CRAs

R$ 3,53 mi

42

Cotas de FIIs

R$ 218,16 mi

1

Cotas de fundos

R$ 14,64 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
HABITASEC SECURITIZADORA	122	1	R$ 3,53 mi	100,00%

HABITASEC SECURITIZADORA

Emissão: 122 Série: 1

R$ 3,53 mi 100,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 10.07 +1.00% (22/09/2026 19:36)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

18,2% Volatilidade alta

IFIX no mesmo período 8,0% 2,27× o índice

Entre os 165 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 28% deles

RBFM11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 11,8% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 1,27 Correlação de 0,56 — o índice explica 31% do movimento.

Queda máxima -18,2% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	29/08/2014	15/09/2014	R$ 0,13800600 Original: R$ 0,69002800 24,1%	0,78%	-
Rendimento	31/07/2014	15/08/2014	R$ 0,18188300 Original: R$ 0,90941500 6,4%	1,00%	-
Rendimento	30/06/2014	15/07/2014	R$ 0,19442000 Original: R$ 0,97210000 +10,4%	1,05%	-
Rendimento	30/05/2014	13/06/2014	R$ 0,17606500 Original: R$ 0,88032300 +18,2%	1,00%	-
Rendimento	30/04/2014	15/05/2014	R$ 0,14890400 Original: R$ 0,74451800 +3,2%	0,89%	-
Rendimento	31/03/2014	15/04/2014	R$ 0,14422800 Original: R$ 0,72114000	0,86%	-

Rendimento

R$ 0,138006

Original: R$ 0,690028

24,1%

Yield na data base:	0,78%
Data base:	29/08/2014
Data pagamento:	15/09/2014

Rendimento

R$ 0,181883

Original: R$ 0,909415

6,4%

Yield na data base:	1,00%
Data base:	31/07/2014
Data pagamento:	15/08/2014

Rendimento

R$ 0,19442

Original: R$ 0,9721

+10,4%

Yield na data base:	1,05%
Data base:	30/06/2014
Data pagamento:	15/07/2014

Rendimento

R$ 0,176065

Original: R$ 0,880323

+18,2%

Yield na data base:	1,00%
Data base:	30/05/2014
Data pagamento:	13/06/2014

Rendimento

R$ 0,148904

Original: R$ 0,744518

+3,2%

Yield na data base:	0,89%
Data base:	30/04/2014
Data pagamento:	15/05/2014

Rendimento

R$ 0,144228

Original: R$ 0,72114

Yield na data base:	0,86%
Data base:	31/03/2014
Data pagamento:	15/04/2014

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	18/09/2026 13:22	31/08/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial Inativo	17/09/2026 09:58	31/08/2026	Ver resumo Ver original
Outras Informações - Rentabilidade	15/09/2026 15:49	01/08/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/09/2026 12:43	01/08/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/08/2026 17:05	31/08/2026	Ver resumo Ver original
Outras Informações - Rentabilidade	14/08/2026 19:51	01/07/2026	Ver resumo Ver original