PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
CNPJ: 26.499.833/0001-32
Administrador/Gestor:
Banco Genial S.A.
(CNPJ: 45.246.410/0001-55)
Classificação
Multiestratégia - Shoppings
Cotação recente
R$ 100.18
-0.32%
Atualizado em 05/11/2025, 11:55:18
Patrimônio líquido
R$ 1,711 bi
Número de cotas
13.982.093
Valor patrimonial por cota
R$ 122,34
P/VP
0,82
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
9,99%
Soma 12m: R$ 10,0100
Liquidez média diária
R$ 4.460.701,67
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Vacância
Física:
3,00%
Alavancagem
9,90%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
9,62%
Passivo / Ativo
Taxas
Administração:
0,5% ao ano sobre valor de mercado do fundo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 1,824 bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 1,571 bi | 86,14% |
| Fundos imobiliários | 156,11 mi | 8,56% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 96,79 mi | 5,31% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,86000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,86000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,86000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,86000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,86000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,85000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,8600
Base: 31/10/2025
Pagamento: 14/11/2025
Rendimento
R$ 0,8600
Base: 30/09/2025
Pagamento: 14/10/2025
Rendimento
R$ 0,8600
Base: 29/08/2025
Pagamento: 12/09/2025
Rendimento
R$ 0,8600
Base: 31/07/2025
Pagamento: 14/08/2025
Rendimento
R$ 0,8600
Base: 30/06/2025
Pagamento: 14/07/2025
Rendimento
R$ 0,8500
Base: 30/05/2025
Pagamento: 13/06/2025
Dividend yield 12m
10,85%
Base preço: R$ 100,18
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações InativoEntrega: 31/01/2024 18:14Referência: 31/01/2024
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Liberação para Negociação das Cotas InativoEntrega: 30/01/2024 18:32Referência: 26/01/2024
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Liberação para Negociação das Cotas InativoEntrega: 27/01/2024 00:41Referência: 26/01/2024
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Fato Relevante AtivoEntrega: 26/01/2024 23:56Referência: 26/01/2024
-
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Encerramento AtivoEntrega: 26/01/2024 21:51Referência: 26/01/2024
-
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado InativoEntrega: 14/01/2024 23:31Referência: 01/12/2023