PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
18/09/2026 19:34
R$ 11,44 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
26.499.833/0001-32
BRMALLCTF007
MALL11
Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)
PÁTRIA - VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. (38.300.262/0001-44)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 1,574 bi | 73,25% |
| Fundos imobiliários | 569,46 mi | 26,50% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 5,33 mi | 0,25% |
Carteira
| Imóvel | Área | Vacância | Inadimp. | Receita % |
|---|---|---|---|---|
|
Shopping Madureira
|
35.284 m² | 5,32% | 4,73% | 15,96% |
|
Maceió Shopping
|
32.896 m² | 1,74% | 3,93% | 13,77% |
|
Rio Anil Shopping
|
39.519 m² | 5,12% | -1,84% | 7,81% |
|
Shopping Park Lagos
|
28.327 m² | 0,95% | 7,39% | 7,15% |
|
Shopping Suzano
|
25.058 m² | 3,90% | 5,12% | 6,52% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Emissão
PMLL11
Em liquidação
Emissão
7ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 117,28
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
61,01%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
15/05/2026
Ver detalhes
| Período | 19/05/2026 - 29/05/2025 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 01/06/2026 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Não há
| Alvo | R$ 1.000.000.035,20 |
| Final | Ainda não divulgado |
| Encerramento sem formulário de liberação publicado |
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Risco e volatilidade
Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
R$ 1,00000000
|
0,98% | Ver |
| Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
R$ 1,00000000
|
0,98% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 |
R$ 1,00000000
|
0,94% | Ver |
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
R$ 1,00000000
|
0,93% | Ver |
| Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
R$ 1,00000000
|
0,90% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
R$ 1,00000000
|
0,92% | Ver |
| Yield na data base: | 0,98% |
| Data base: | 31/08/2026 |
| Data pagamento: | 15/09/2026 |
| Yield na data base: | 0,98% |
| Data base: | 31/07/2026 |
| Data pagamento: | 14/08/2026 |
| Yield na data base: | 0,94% |
| Data base: | 30/06/2026 |
| Data pagamento: | 14/07/2026 |
| Yield na data base: | 0,93% |
| Data base: | 29/05/2026 |
| Data pagamento: | 15/06/2026 |
| Yield na data base: | 0,90% |
| Data base: | 30/04/2026 |
| Data pagamento: | 15/05/2026 |
| Yield na data base: | 0,92% |
| Data base: | 31/03/2026 |
| Data pagamento: | 15/04/2026 |
Documentos
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