PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 51.868.778/0001-58
Administrador/Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(CNPJ: 02.332.886/0001-04)
Classificação
Papel - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 7.77
-0.38%
Atualizado em 05/11/2025, 16:11:55
Patrimônio líquido
R$ 137,82 mi
Número de cotas
14.803.242
Valor patrimonial por cota
R$ 9,31
P/VP
0,83
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
14,49%
Soma 12m: R$ 1,1260
Liquidez média diária
R$ 189.981,85
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
1,13%
Passivo / Ativo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 123,76 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 105,48 mi | 85,23% |
| Fundos imobiliários | 18,28 mi | 14,77% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,09200000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,09200000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,09200000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,09200000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,11000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,09000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,0920
Base: 31/10/2025
Pagamento: 14/11/2025
Rendimento
R$ 0,0920
Base: 30/09/2025
Pagamento: 14/10/2025
Rendimento
R$ 0,0920
Base: 29/08/2025
Pagamento: 12/09/2025
Rendimento
R$ 0,0920
Base: 31/07/2025
Pagamento: 14/08/2025
Rendimento
R$ 0,1100
Base: 30/06/2025
Pagamento: 14/07/2025
Rendimento
R$ 0,0900
Base: 30/05/2025
Pagamento: 13/06/2025
Dividend yield 12m
15,68%
Base preço: R$ 7,77
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 29/11/2024 17:31Referência: 29/11/2024
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Regulamento AtivoEntrega: 21/11/2024 18:50Referência: 25/09/2023
-
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 18/11/2024 19:09Referência: 01/10/2024
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 12/11/2024 11:48Referência: 31/10/2024
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Assembleia - AGO AtivoEntrega: 11/11/2024 15:50Referência: 08/11/2024
-
Assembleia - AGO AtivoEntrega: 11/11/2024 15:47Referência: 08/11/2024