PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.868.778/0001-58
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 20:15
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 139,40 mi | 139,11 mi | 138,73 mi |
| Patrimônio líquido | 137,82 mi | 137,55 mi | 137,16 mi |
| Total dos passivos | 1,57 mi | 1,56 mi | 1,57 mi |
| Liquidez total | 15,32 mi | 15,03 mi | 13,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,12% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
139,40 mi
Ago/2025: 139,11 mi
Jul/2025: 138,73 mi
Patrimônio líquido
137,82 mi
Ago/2025: 137,55 mi
Jul/2025: 137,16 mi
Total dos passivos
1,57 mi
Ago/2025: 1,56 mi
Jul/2025: 1,57 mi
Liquidez total
15,32 mi
Ago/2025: 15,03 mi
Jul/2025: 13,33 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,12%
Jul/2025: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.803.242 | 14.803.242 | 14.803.242 |
| Número de cotistas | 6.907 | 6.991 | 7.060 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,31 | R$ 9,29 | R$ 9,27 |
Número de cotas emitidas
14.803.242
Ago/2025: 14.803.242
Jul/2025: 14.803.242
Número de cotistas
6.907
Ago/2025: 6.991
Jul/2025: 7.060
Valor patrimonial por cota
R$ 9,31
Ago/2025: R$ 9,29
Jul/2025: R$ 9,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,39 mi | 1,39 mi | 1,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0937 | R$ 0,0937 | R$ 0,0937 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,0937
Ago/2025: 1,39 mi
Jul/2025: 1,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
123,76 mi
Ago/2025: 124,02 mi
Jul/2025: 125,31 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
105,48 mi
85,23%
|
105,75 mi
85,27%
|
107,09 mi
85,46%
|
| Fundos imobiliários |
18,28 mi
14,77%
|
18,27 mi
14,73%
|
18,22 mi
14,54%
|
CRI/CRA
105,48 mi
85,23%
Ago/2025: 105,75 mi (85,27%)
Jul/2025: 107,09 mi (85,46%)
Fundos imobiliários
18,28 mi
14,77%
Ago/2025: 18,27 mi (14,73%)
Jul/2025: 18,22 mi (14,54%)