Cotação atual

R$ 8.31 +0.00%

04/02/2026 03:08

Dividend yield (12m)

13,66%

R$ 1,14 / cota

P/VP

0,89

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 238.085

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Multiestratégia

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 138,7 mi

VP por cota R$ 9,37

Alavancagem 0,00%

Solvência 1,57%

Cotas

Cotas emitidas 14.803.242

Cotistas 6.670

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,0%

Informações do fundo

CNPJ

51.868.778/0001-58

ISIN

BRPMISCTF006

Administrador

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)

Gestor

PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA (12.417.157/0001-04)

Investimentos

Total investido R$ 119,37 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	101,00 mi	84,61%
Fundos imobiliários	18,37 mi	15,39%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

41

CRIs/CRAs

R$ 105,48 mi

16

Cotas de FIIs

R$ 18,28 mi

2

Cotas de fundos

R$ 12,26 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
TRUE SECURITIZADORA S.A.	286	1	R$ 7,03 mi	6,67%
HABITASEC SECURITIZADORA	75	1	R$ 5,00 mi	4,74%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	100	1	R$ 4,05 mi	3,84%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	2	1	R$ 4,03 mi	3,82%
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.	42	1	R$ 4,00 mi	3,79%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.	162	1	R$ 3,97 mi	3,76%
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.	29	1	R$ 3,78 mi	3,59%
TRUE SECURITIZADORA S.A.	268	2	R$ 3,75 mi	3,55%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.	13	4	R$ 3,72 mi	3,52%
REIT SECURITIZADORA	3	1	R$ 3,64 mi	3,45%

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 286 Série: 1

R$ 7,03 mi 6,67%

HABITASEC SECURITIZADORA

Emissão: 75 Série: 1

R$ 5,00 mi 4,74%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 100 Série: 1

R$ 4,05 mi 3,84%

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 2 Série: 1

R$ 4,03 mi 3,82%

BARIGUI SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 42 Série: 1

R$ 4,00 mi 3,79%

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 162 Série: 1

R$ 3,97 mi 3,76%

BARIGUI SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 29 Série: 1

R$ 3,78 mi 3,59%

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 268 Série: 2

R$ 3,75 mi 3,55%

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 13 Série: 4

R$ 3,72 mi 3,52%

REIT SECURITIZADORA

Emissão: 3 Série: 1

R$ 3,64 mi 3,45%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 26 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.31 +0.00% (04/02/2026 03:08)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/01/2026	13/02/2026	R$ 0,09200000 20,0%	1,08%	Ver
Rendimento	30/12/2025	15/01/2026	R$ 0,11500000 +25,0%	1,31%	Ver
Rendimento	28/11/2025	12/12/2025	R$ 0,09200000	1,19%	Ver
Rendimento	31/10/2025	14/11/2025	R$ 0,09200000	1,16%	Ver
Rendimento	30/09/2025	14/10/2025	R$ 0,09200000	1,14%	Ver
Rendimento	29/08/2025	12/09/2025	R$ 0,09200000	1,20%	Ver

Rendimento

R$ 0,0920

20,0%

Yield na data base:	1,08%
Data base:	30/01/2026
Data pagamento:	13/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1150

+25,0%

Yield na data base:	1,31%
Data base:	30/12/2025
Data pagamento:	15/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0920

Yield na data base:	1,19%
Data base:	28/11/2025
Data pagamento:	12/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0920

Yield na data base:	1,16%
Data base:	31/10/2025
Data pagamento:	14/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0920

Yield na data base:	1,14%
Data base:	30/09/2025
Data pagamento:	14/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0920

Yield na data base:	1,20%
Data base:	29/08/2025
Data pagamento:	12/09/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	14/02/2024 21:35	31/12/2023	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/02/2024 18:25	01/01/2024	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	07/02/2024 19:27	31/01/2024	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/01/2024 17:21	31/01/2024	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Liberação para Negociação das Cotas	30/01/2024 19:14	30/01/2024	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/01/2024 20:04	01/12/2023	Ver resumo Ver original