Cotação atual

R$ 8.25 +0.00%

21/03/2026 17:00

Dividend yield (12m)

13,81%

R$ 1,14 / cota

P/VP

0,87

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 228.077

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Multiestratégia

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 139,8 mi

VP por cota R$ 9,45

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 1,15%

Cotas

Cotas emitidas 14.803.242

Número de cotistas 6.706

Informações do fundo

CNPJ

51.868.778/0001-58

ISIN

BRPMISCTF006

Administrador

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)

Gestor

PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA (12.417.157/0001-04)

Investimentos

Total investido R$ 115,92 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	99,43 mi	85,78%
Fundos imobiliários	16,49 mi	14,22%

Referência: Fevereiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025

41

CRIs/CRAs

R$ 101,00 mi

17

Cotas de FIIs

R$ 18,37 mi

2

Cotas de fundos

R$ 18,28 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
TRUE SECURITIZADORA S.A.	286	1	R$ 7,25 mi	7,18%
HABITASEC SECURITIZADORA	75	1	R$ 5,01 mi	4,96%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.	162	1	R$ 4,29 mi	4,25%
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.	42	1	R$ 4,00 mi	3,96%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	2	1	R$ 4,00 mi	3,96%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	100	1	R$ 3,99 mi	3,96%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.	13	4	R$ 3,77 mi	3,73%
REIT SECURITIZADORA	3	1	R$ 3,58 mi	3,55%
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.	29	1	R$ 3,53 mi	3,50%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.	47	1	R$ 3,47 mi	3,44%

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 286 Série: 1

R$ 7,25 mi 7,18%

HABITASEC SECURITIZADORA

Emissão: 75 Série: 1

R$ 5,01 mi 4,96%

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 162 Série: 1

R$ 4,29 mi 4,25%

BARIGUI SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 42 Série: 1

R$ 4,00 mi 3,96%

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 2 Série: 1

R$ 4,00 mi 3,96%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 100 Série: 1

R$ 3,99 mi 3,96%

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 13 Série: 4

R$ 3,77 mi 3,73%

REIT SECURITIZADORA

Emissão: 3 Série: 1

R$ 3,58 mi 3,55%

BARIGUI SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 29 Série: 1

R$ 3,53 mi 3,50%

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 47 Série: 1

R$ 3,47 mi 3,44%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 28 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.25 +0.00% (21/03/2026 17:00)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	27/02/2026	13/03/2026	R$ 0,09200000	1,11%	Ver
Rendimento	30/01/2026	13/02/2026	R$ 0,09200000 20,0%	1,08%	Ver
Rendimento	30/12/2025	15/01/2026	R$ 0,11500000 +25,0%	1,31%	Ver
Rendimento	28/11/2025	12/12/2025	R$ 0,09200000	1,19%	Ver
Rendimento	31/10/2025	14/11/2025	R$ 0,09200000	1,16%	Ver
Rendimento	30/09/2025	14/10/2025	R$ 0,09200000	1,14%	Ver

Rendimento

R$ 0,0920

Yield na data base:	1,11%
Data base:	27/02/2026
Data pagamento:	13/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0920

20,0%

Yield na data base:	1,08%
Data base:	30/01/2026
Data pagamento:	13/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1150

+25,0%

Yield na data base:	1,31%
Data base:	30/12/2025
Data pagamento:	15/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0920

Yield na data base:	1,19%
Data base:	28/11/2025
Data pagamento:	12/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0920

Yield na data base:	1,16%
Data base:	31/10/2025
Data pagamento:	14/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0920

Yield na data base:	1,14%
Data base:	30/09/2025
Data pagamento:	14/10/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	14/08/2024 10:52	28/06/2024	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)	09/08/2024 11:46	08/08/2024	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Inativo	08/08/2024 20:21	08/08/2024	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	07/08/2024 19:05	31/07/2024	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	05/08/2024 21:30	05/08/2024	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Início	05/08/2024 21:29	05/08/2024	Ver resumo Ver original