PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.868.778/0001-58
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 19:09
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 139,73 mi | 140,51 mi | 142,11 mi |
| Patrimônio líquido | 137,18 mi | 138,69 mi | 140,71 mi |
| Total dos passivos | 2,56 mi | 1,82 mi | 1,40 mi |
| Liquidez total | 15,25 mi | 7,35 mi | 20,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,83% | 1,30% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
139,73 mi
Set/2024: 140,51 mi
Ago/2024: 142,11 mi
Patrimônio líquido
137,18 mi
Set/2024: 138,69 mi
Ago/2024: 140,71 mi
Total dos passivos
2,56 mi
Set/2024: 1,82 mi
Ago/2024: 1,40 mi
Liquidez total
15,25 mi
Set/2024: 7,35 mi
Ago/2024: 20,80 mi
Índice de solvência
1,83%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,30%
Ago/2024: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.803.242 | 14.803.242 | 14.803.242 |
| Número de cotistas | 8.047 | 8.088 | 8.039 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,27 | R$ 9,37 | R$ 9,51 |
Número de cotas emitidas
14.803.242
Set/2024: 14.803.242
Ago/2024: 14.803.242
Número de cotistas
8.047
Set/2024: 8.088
Ago/2024: 8.039
Valor patrimonial por cota
R$ 9,27
Set/2024: R$ 9,37
Ago/2024: R$ 9,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,50 mi | 1,50 mi | 1,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1012 | R$ 0,1012 | R$ 0,0859 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,1012
Set/2024: 1,50 mi
Ago/2024: 1,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
124,38 mi
Set/2024: 132,93 mi
Ago/2024: 121,19 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
103,51 mi
83,22%
|
111,15 mi
83,62%
|
104,35 mi
86,10%
|
| Fundos imobiliários |
20,60 mi
16,57%
|
16,43 mi
12,36%
|
14,54 mi
11,99%
|
| LCI/LCA |
266.551,47
0,21%
|
5,35 mi
4,02%
|
2,31 mi
1,90%
|
CRI/CRA
103,51 mi
83,22%
Set/2024: 111,15 mi (83,62%)
Ago/2024: 104,35 mi (86,10%)
Fundos imobiliários
20,60 mi
16,57%
Set/2024: 16,43 mi (12,36%)
Ago/2024: 14,54 mi (11,99%)
LCI/LCA
266.551,47
0,21%
Set/2024: 5,35 mi (4,02%)
Ago/2024: 2,31 mi (1,90%)