Documentos do MCCI11

Informe anual · 2026

O informe anual de MCCI11 registra distribuição total de R$ 12,00 por cota no exercício, equivalente a dividend yield anualizado de 12,7% sobre a cota patrimonial média. Considerando também a variação da cota patrimonial, o retorno informado foi de 13,6%. Para o período seguinte, a gestora prevê distribuições entre R$ 0,90 e R$ 1,00 por cota. A gestão informa que o fundo está 100% alocado e que p

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

No exercício encerrado em 30 de junho de 2026, a KPMG emitiu opinião sem ressalvas sobre as demonstrações financeiras de MCCI11. Os CRIs, que representavam 83,23% do patrimônio líquido, foram o principal foco da auditoria, e a existência dos ativos e os critérios de valorização foram considerados aceitáveis. O patrimônio líquido fechou em R$ 1,57 bilhão, ante R$ 1,58 bilhão um ano antes. A carteir

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII (MCCI11) registrou resultado financeiro líquido de R$ 48,6 milhões no trimestre encerrado em junho de 2026. No semestre, o resultado acumulado alcançou R$ 95,5 milhões, com distribuição integral aos cotistas. O portfólio é composto por certificados de recebíveis imobiliários e cotas de outros fundos imobiliários, sem i

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (MCCI11). No trimestre, o fundo gerou resultado financeiro líquido de R$ 46,8 milhões, com receitas de juros sobre TVM de R$ 43,7 milhões e ganho em vendas de R$ 4,4 milhões, menos despesas de R$ 3,9 milhões. Foram declarados R$ 46,8 milhões em rendimentos (100% do resultado), com R$ 33,9 milhõe

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (MCCI11) registrou resultado contábil de R$ 82,8 mi e financeiro de R$ 52,6 mi no 4T, impulsionado por receitas de juros de TVM de R$ 45,2 mi, ajuste ao valor justo de R$ 58,1 mi e ganho em venda de R$ 9,5 mi. Acumulado semestral (3T+4T) de R$ 98,9 mi financeiro, com rendimentos declarados de R$

Informe trimestral · 2º trimestre de 2025

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA (MCCI11) gerou resultado financeiro líquido de R$ 49,3 mi no trimestre encerrado em 30/06/2025, contra R$ 47,1 mi no trimestre anterior, com crescimento de 4,7%. A receita de juros de ativos financeiros aumentou de R$ 44,9 mi para R$ 51,8 mi, impulsionada principalmente por crescimento na exposição

Informe trimestral · 4º trimestre de 2024

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA (MCCI11) gerou resultado financeiro líquido de R$ 39,3 mi no trimestre, contra R$ 42,9 mi no anterior, com redução de cerca de 8%. A receita de juros dos ativos financeiros permanece estável em torno de R$ 42 mi, mas houve ajuste negativo de R$ 61,4 mi no valor justo dos títulos, impactando forteme

Informe trimestral · 3º trimestre de 2025

MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - MCRP11 O fundo gerou resultado financeiro líquido de R$ 46,4 mi no trimestre, contra R$ 49,3 mi no trimestre anterior, com redução de cerca de 6%. A receita de juros sobre ativos financeiros caiu de R$ 51,8 mi para R$ 46,5 mi, refletindo ajustes no portfólio de títulos. Os rendimentos distribuídos totalizaram R$ 46,4 mi, mantendo a taxa de distribuição em 10