Documentos do MCCI11

Relatório gerencial · Outubro de 2026

No relatório referente a setembro de 2026, o MCCI11 reportou a distribuição de rendimentos de R$ 1,00 por cota, o que representou um dividend yield anualizado de 13,4% sobre a cota de mercado de R$ 94,60. O resultado líquido gerado no mês foi de R$ 0,99 por cota, ante R$ 1,22 apurado em agosto, exigindo a utilização de R$ 0,01 por cota da reserva acumulada, que encerrou o período em R$ 0,25 por co

Assembleia (AGO) · 05/11/2026

A administradora BTG Pactual convocou os cotistas do MCCI11 para uma consulta formal sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, acompanhadas do relatório do auditor independente. Os votos devem ser enviados até 29 de outubro de 2026, exclusivamente pelo questionário eletrônico encaminhado por e-mail aos cotistas. Podem

Informe anual · 2026

O informe anual de MCCI11 registra distribuição total de R$ 12,00 por cota no exercício, equivalente a dividend yield anualizado de 12,7% sobre a cota patrimonial média. Considerando também a variação da cota patrimonial, o retorno informado foi de 13,6%. Para o período seguinte, a gestora prevê distribuições entre R$ 0,90 e R$ 1,00 por cota. A gestão informa que o fundo está 100% alocado e que p

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

No exercício encerrado em 30 de junho de 2026, a KPMG emitiu opinião sem ressalvas sobre as demonstrações financeiras de MCCI11. Os CRIs, que representavam 83,23% do patrimônio líquido, foram o principal foco da auditoria, e a existência dos ativos e os critérios de valorização foram considerados aceitáveis. O patrimônio líquido fechou em R$ 1,57 bilhão, ante R$ 1,58 bilhão um ano antes. A carteir

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O MCCI11 distribuiu R$ 1,00 por cota referente ao mês de agosto, pago em setembro, o que equivale a um dividend yield anualizado de 13,3% sobre a cota de fechamento de R$ 95,60. A gestora manteve o guidance de distribuição para o segundo semestre de 2026 entre R$ 0,90 e R$ 1,00 por cota, com expectativa de manutenção até dezembro de 2026 e com a avaliação de que é possível seguir no topo da banda

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No mês de agosto de 2026 o MCCI11 apresentou patrimônio líquido de R$ 1.594.206.894,78, equivalente a R$ 94,00 por cota, ante R$ 1.591.037.454,55 e R$ 93,81 por cota no mês anterior. O número de cotistas subiu de 125.229 para 125.262. A cota a mercado fechou em R$ 94,80, contra R$ 94,41 no relatório de julho. O dividend yield anualizado ficou em 13,4%, similar aos 13,5% do mês passado. O fundo re

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII (MCCI11) registrou resultado financeiro líquido de R$ 48,6 milhões no trimestre encerrado em junho de 2026. No semestre, o resultado acumulado alcançou R$ 95,5 milhões, com distribuição integral aos cotistas. O portfólio é composto por certificados de recebíveis imobiliários e cotas de outros fundos imobiliários, sem i

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de julho de 2026 do MCCI11, referente ao mês de junho, o fundo realizou aquisições adicionais em dois CRIs já existentes na carteira, totalizando aproximadamente R$ 100 milhões a uma taxa média de IPCA + 9,00%. Especificamente, foram R$ 68,4 milhões no CRI Pirelli, com garantia de alienação fiduciária de centro de distribuição logístico em Campinas/SP, contrato BTS de 15 anos, fundo d

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do MCCI11, o patrimônio líquido fechou em R$ 1.608.421.952,70, equivalente a R$ 94,84 por cota, ante R$ 1.618.787.245,45 e R$ 95,45 por cota no mês anterior. O número de cotistas subiu de 123.658 para 124.940, enquanto a cota a mercado recuou de R$ 96,69 para R$ 95,92, elevando o dividend yield anualizado de 13,1% para 13,3%. A liquidez mensal aumentou de R$ 91,7 milh

Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de abril de 2026 o MCCI11 distribuiu R$ 1,00 por cota, mantendo o guidance de R$ 0,90 a R$ 1,00 por cota até junho de 2026. O dividend yield anualizado fechou em 13,1% com a cota a mercado em R$ 96,69. Não houve nenhuma nova alocação ou movimentação relevante na carteira no período, diferente do mês anterior quando foi realizado investimento de R$ 33,8 milhões no CRI LUX. O fundo encerrou