Documentos do MCCI11

Relatório gerencial · Outubro de 2026

No relatório referente a setembro de 2026, o MCCI11 reportou a distribuição de rendimentos de R$ 1,00 por cota, o que representou um dividend yield anualizado de 13,4% sobre a cota de mercado de R$ 94,60. O resultado líquido gerado no mês foi de R$ 0,99 por cota, ante R$ 1,22 apurado em agosto, exigindo a utilização de R$ 0,01 por cota da reserva acumulada, que encerrou o período em R$ 0,25 por co

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O MCCI11 distribuiu R$ 1,00 por cota referente ao mês de agosto, pago em setembro, o que equivale a um dividend yield anualizado de 13,3% sobre a cota de fechamento de R$ 95,60. A gestora manteve o guidance de distribuição para o segundo semestre de 2026 entre R$ 0,90 e R$ 1,00 por cota, com expectativa de manutenção até dezembro de 2026 e com a avaliação de que é possível seguir no topo da banda

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No mês de agosto de 2026 o MCCI11 apresentou patrimônio líquido de R$ 1.594.206.894,78, equivalente a R$ 94,00 por cota, ante R$ 1.591.037.454,55 e R$ 93,81 por cota no mês anterior. O número de cotistas subiu de 125.229 para 125.262. A cota a mercado fechou em R$ 94,80, contra R$ 94,41 no relatório de julho. O dividend yield anualizado ficou em 13,4%, similar aos 13,5% do mês passado. O fundo re

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de julho de 2026 do MCCI11, referente ao mês de junho, o fundo realizou aquisições adicionais em dois CRIs já existentes na carteira, totalizando aproximadamente R$ 100 milhões a uma taxa média de IPCA + 9,00%. Especificamente, foram R$ 68,4 milhões no CRI Pirelli, com garantia de alienação fiduciária de centro de distribuição logístico em Campinas/SP, contrato BTS de 15 anos, fundo d

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do MCCI11, o patrimônio líquido fechou em R$ 1.608.421.952,70, equivalente a R$ 94,84 por cota, ante R$ 1.618.787.245,45 e R$ 95,45 por cota no mês anterior. O número de cotistas subiu de 123.658 para 124.940, enquanto a cota a mercado recuou de R$ 96,69 para R$ 95,92, elevando o dividend yield anualizado de 13,1% para 13,3%. A liquidez mensal aumentou de R$ 91,7 milh

Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de abril de 2026 o MCCI11 distribuiu R$ 1,00 por cota, mantendo o guidance de R$ 0,90 a R$ 1,00 por cota até junho de 2026. O dividend yield anualizado fechou em 13,1% com a cota a mercado em R$ 96,69. Não houve nenhuma nova alocação ou movimentação relevante na carteira no período, diferente do mês anterior quando foi realizado investimento de R$ 33,8 milhões no CRI LUX. O fundo encerrou

Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril/2026, referente a março, o MCCI11 registrou patrimônio líquido de R$ 1,613 bilhão, ou R$ 95,14 por cota, queda em relação aos R$ 1,623 bilhão e R$ 95,70 por cota de fevereiro. A cota de mercado fechou em R$ 93,83, ante R$ 95,90, com P/VP em 0,99 contra 1,00 no mês anterior. O fundo distribuiu R$ 1,00 por cota, mantendo o patamar e o guidance de R$ 0,90 a R$ 1,00 até junho/20

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de março de 2026, referente a fevereiro, o MCCI11 manteve a distribuição de R$ 1,00 por cota, com dividend yield anualizado de 13,3% ao preço de fechamento de R$ 95,90, ante 13,5% em janeiro a R$ 94,50. O gestor destacou ausência de novas alocações ou movimentações relevantes na carteira, diferentemente de janeiro, quando houve investimento de R$ 33,8 milhões no CRI JALGP.

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro/2026, referente a janeiro/26, o MCCI11 distribuiu R$ 1,00 por cota, mantendo o patamar desde julho/25, com dividend yield anualizado de 13,5% ao preço de fechamento de R$ 94,50. O guidance para o 1º semestre de 2026 segue entre R$ 0,90 e R$ 1,00 por cota, com expectativa de topo da banda até junho/26. O fundo gerou R$ 0,88 por cota de resultado líquido, usando R$ 0,12 de

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

O relatório gerencial mais recente do MCCI11, referente a dezembro de 2025, destaca-se por uma intensa movimentação de reciclagem da carteira, considerada estratégica pela gestão para elevar a rentabilidade média do fundo. O evento principal do mês foi o recebimento de recursos provenientes da quitação antecipada de três operações: CRI WT Morumbi, CRI Vista Faria Lima e CRI Varejo Essencial. Esses

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

A análise do relatório de dezembro de 2025 do fundo Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11) aponta como principal novidade a quitação antecipada do CRI WT Morumbi, que ocorreu em dezembro, como evento subsequente ao fechamento do mês de novembro. Esta operação representava 13% do patrimônio líquido do fundo, totalizando R$ 205,9 milhões. A liquidação gerou um prêmio de pré-pagamento de R$ 2,

Relatório gerencial · Novembro de 2025

O fundo imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11) manteve a distribuição de rendimentos em R$ 1,00 por cota, referente a outubro de 2025. Este valor está no teto da projeção divulgada pela gestora para o semestre, que vai de R$ 0,90 a R$ 1,00 por cota, e a expectativa é de manutenção desse patamar até o final do ano. No mês, o resultado gerado foi de R$ 0,90 por cota, um aumento e

Relatório gerencial · Outubro de 2025

A análise do relatório de outubro de 2025 do fundo Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11), com dados referentes a setembro, aponta para a manutenção da distribuição de rendimentos em R$ 1,00 por cota. Este valor, no entanto, foi superior ao resultado gerado no mês, que foi de R$ 0,83 por cota. Para complementar a distribuição, o fundo utilizou R$ 0,17 por cota de suas reservas acumuladas, q

Relatório gerencial · Setembro de 2025

Em seu relatório de setembro de 2025, referente aos resultados de agosto, o fundo Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11) informou a manutenção da distribuição de R$ 1,00 por cota. Este é o segundo mês consecutivo com este valor, consolidando o novo guidance de rendimentos para o segundo semestre de 2025, que varia entre R$ 0,90 e R$ 1,00 por cota, e que a gestão acredita ser sustentável até

Relatório gerencial · Agosto de 2025

A análise do relatório de agosto de 2025 do fundo Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11) mostra um período de estabilidade na alocação, mas com novidades importantes para o cotista em relação aos rendimentos. O principal destaque é a distribuição de R$ 1,00 por cota, um aumento em relação aos R$ 0,90 distribuídos nos meses anteriores. Este novo patamar está de acordo com a nova faixa de pro

Relatório gerencial · Julho de 2025

O relatório é do fundo imobiliário MCCI11, referente a junho de 2025. O gestor destaca que a distribuição de R$ 0,90 por cota corresponde a um dividend yield anualizado de 12,8%, considerando o preço de fechamento do mês a R$ 89,30. Não houve novas alocações ou movimentações relevantes na carteira no mês. Todos os CRIs da carteira permanecem adimplentes. O fundo acumulou reservas de R$ 0,63 por

Relatório gerencial · Junho de 2025

O relatório é referente ao fundo imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11), relativo a junho de 2025. O fundo distribuiu R$ 0,90 por cota referente a maio de 2025, mantendo o *dividend yield* anualizado em 13,4%. O gestor destaca a aquisição de um novo CRI, BRF (IPCA + 8,25%), com garantia em um galpão refrigerado em Vitória de Santo Antão/PE, locado para a BRF em contrato atípico

Relatório gerencial · Maio de 2025

O relatório é referente ao fundo imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCII11), relativo a maio de 2025. O fundo manteve a distribuição de R$ 0,90 por cota referente ao mês de abril, resultando em um dividend yield anualizado de 13,5%, considerando o preço de fechamento da cota em R$ 85,00. O gestor ressalta que todos os CRIs da carteira permanecem adimplentes. Houve um aumento no g

Relatório gerencial · Abril de 2025

O relatório mais recente é referente a abril de 2025 do fundo imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCII11). O fundo distribuiu R$ 0,90 por cota referente a março de 2025, equivalente a um dividend yield anualizado de 13,7%. A gestão destaca que 100% dos CRIs da carteira permanecem adimplentes. O guidance de distribuição de rendimentos para o primeiro semestre de 2025 foi elevado par

Relatório gerencial · Março de 2025

O relatório é do fundo imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11), referente a fevereiro de 2025. O fundo distribuiu R$ 0,90 por cota, um dividend yield anualizado de 14,4%. Todos os CRIs da carteira permanecem adimplentes. O fundo realizou aquisições adicionais em 2 CRIs já presentes na carteira, totalizando aproximadamente R$ 12,5 milhões a uma taxa média de IPCA + 8,75% a.a.. O