Demonstrações financeiras · 30/06/2026

No exercício encerrado em 30 de junho de 2026, a KPMG emitiu opinião sem ressalvas sobre as demonstrações financeiras de MCCI11. Os CRIs, que representavam 83,23% do patrimônio líquido, foram o principal foco da auditoria, e a existência dos ativos e os critérios de valorização foram considerados aceitáveis. O patrimônio líquido fechou em R$ 1,57 bilhão, ante R$ 1,58 bilhão um ano antes. A carteira tinha R$ 1,31 bilhão em CRIs e R$ 273 milhões em cotas de FIIs, acima dos R$ 188,5 milhões de 2025; caixa e aplicações de liquidez diária somavam R$ 9,2 milhões, ante R$ 105,8 milhões.

O lucro líquido foi de R$ 192,3 milhões, superior aos R$ 177,6 milhões do exercício anterior, e o resultado por cota passou de R$ 10,47 para R$ 11,34. Foram declarados R$ 198,7 milhões em rendimentos, e a média paga informada foi de R$ 11,90 por cota, ante R$ 10,35. Como as distribuições são apuradas pelo regime de caixa, elas não correspondem necessariamente ao lucro contábil. O valor patrimonial por cota terminou em R$ 92,81, ante R$ 93,19.

Na B3, MCCI11 encerrou junho de 2026 a R$ 89,30, abaixo dos R$ 94,41 de junho de 2025, após atingir R$ 74,11 em janeiro. As notas destacam riscos de crédito, mercado, juros, liquidez e mudanças tributárias. Até a aprovação das demonstrações, não havia demandas judiciais ou eventos subsequentes que precisassem ser divulgados.