MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
20/03/2026 19:35
R$ 1,42 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
42.888.583/0001-89
BRMANACTF006
BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)
MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. (43.960.839/0001-84)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 230,11 mi | 65,79% |
| Fundos imobiliários | 92,47 mi | 26,44% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 16,90 mi | 4,83% |
| Ações | 9,81 mi | 2,81% |
| LCI/LCA | 475.708,06 | 0,14% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 25H4806070
|
162 | 1 | R$ 14,58 mi | 6,34% |
|
SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. 22H1579450
|
47 | 1 | R$ 13,19 mi | 5,74% |
|
VIA SUL ENGENHARIA LTDA 22E1313665
|
18 | 1 | R$ 11,47 mi | 4,99% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 25J4696146
|
166 | 1 | R$ 10,12 mi | 4,40% |
|
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA 25J3113754
|
51 | 2 | R$ 10,02 mi | 4,36% |
|
CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. 24G1895078
|
2 | 1 | R$ 9,74 mi | 4,24% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22H1630624
|
46 | 1 | R$ 7,92 mi | 3,44% |
|
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583
|
238 | 1 | R$ 7,62 mi | 3,31% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22H1630624
|
46 | 1 | R$ 7,57 mi | 3,29% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A. 24I1189659
|
320 | 1 | R$ 7,39 mi | 3,22% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 27/02/2026 | 20/03/2026 |
R$ 0,11000000
|
1,17% | Ver |
| Rendimento | 30/01/2026 | 24/02/2026 |
R$ 0,11000000
|
1,17% | Ver |
| Rendimento | 30/12/2025 | 22/01/2026 |
R$ 0,11000000
|
1,19% | Ver |
| Rendimento | 28/11/2025 | 19/12/2025 |
R$ 0,11000000
|
1,25% | Ver |
| Rendimento | 31/10/2025 | 24/11/2025 |
R$ 0,11000000
|
1,24% | Ver |
| Rendimento | 30/09/2025 | 21/10/2025 |
R$ 0,11000000
|
1,22% | Ver |
| Yield na data base: | 1,17% |
| Data base: | 27/02/2026 |
| Data pagamento: | 20/03/2026 |
| Yield na data base: | 1,17% |
| Data base: | 30/01/2026 |
| Data pagamento: | 24/02/2026 |
| Yield na data base: | 1,19% |
| Data base: | 30/12/2025 |
| Data pagamento: | 22/01/2026 |
| Yield na data base: | 1,25% |
| Data base: | 28/11/2025 |
| Data pagamento: | 19/12/2025 |
| Yield na data base: | 1,24% |
| Data base: | 31/10/2025 |
| Data pagamento: | 24/11/2025 |
| Yield na data base: | 1,22% |
| Data base: | 30/09/2025 |
| Data pagamento: | 21/10/2025 |
Documentos
Fundos similares
Não perca nenhum fato relevante do MANA11
Receba alertas por e-mail sempre que este fundo publicar algo novo.
Receber alertas deste FII