MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 15:35
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 347,61 mi | 347,11 mi | 342,14 mi |
| Patrimônio líquido | 340,87 mi | 340,36 mi | 341,45 mi |
| Total dos passivos | 6,74 mi | 6,76 mi | 691.250,45 |
| Liquidez total | 20,69 mi | 27,30 mi | 35,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,94% | 1,95% | 0,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
347,61 mi
Jan/2025: 347,11 mi
Dez/2024: 342,14 mi
Patrimônio líquido
340,87 mi
Jan/2025: 340,36 mi
Dez/2024: 341,45 mi
Total dos passivos
6,74 mi
Jan/2025: 6,76 mi
Dez/2024: 691.250,45
Liquidez total
20,69 mi
Jan/2025: 27,30 mi
Dez/2024: 35,23 mi
Índice de solvência
1,94%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,95%
Dez/2024: 0,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Número de cotistas | 19.647 | 18.886 | 16.637 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,08 | R$ 9,07 | R$ 9,10 |
Número de cotas emitidas
37.536.140
Jan/2025: 37.536.140
Dez/2024: 37.536.140
Número de cotistas
19.647
Jan/2025: 18.886
Dez/2024: 16.637
Valor patrimonial por cota
R$ 9,08
Jan/2025: R$ 9,07
Dez/2024: R$ 9,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,75 mi | 3,75 mi | 4,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jan/2025: 3,75 mi
Dez/2024: 4,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
326,72 mi
Jan/2025: 319,80 mi
Dez/2024: 306,89 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
255,75 mi
78,28%
|
260,78 mi
81,54%
|
254,11 mi
82,80%
|
| Fundos imobiliários |
57,19 mi
17,50%
|
44,73 mi
13,99%
|
47,97 mi
15,63%
|
| LCI/LCA |
9,24 mi
2,83%
|
9,25 mi
2,89%
|
0,00
-
|
| Outros valores mobiliários |
4,54 mi
1,39%
|
5,04 mi
1,58%
|
4,80 mi
1,57%
|
CRI/CRA
255,75 mi
78,28%
Jan/2025: 260,78 mi (81,54%)
Dez/2024: 254,11 mi (82,80%)
Fundos imobiliários
57,19 mi
17,50%
Jan/2025: 44,73 mi (13,99%)
Dez/2024: 47,97 mi (15,63%)
LCI/LCA
9,24 mi
2,83%
Jan/2025: 9,25 mi (2,89%)
Dez/2024: 0,00 (-)
Outros valores mobiliários
4,54 mi
1,39%
Jan/2025: 5,04 mi (1,58%)
Dez/2024: 4,80 mi (1,57%)