LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ: 39.753.295/0001-02
Administrador/Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(CNPJ: 22.610.500/0001-88)
Classificação
Multiestratégia - Residencial
Cotação recente
R$ 8.12
-0.12%
Atualizado em 05/11/2025, 12:00:54
Patrimônio líquido
R$ 370,83 mi
Número de cotas
37.901.307
Valor patrimonial por cota
R$ 9,78
P/VP
0,83
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
18,35%
Soma 12m: R$ 1,4900
Liquidez média diária
R$ 595.944,64
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
6,11%
Passivo / Ativo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 391,86 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias | 162,81 mi | 41,55% |
| CRI/CRA | 102,42 mi | 26,14% |
| Fundos de direitos creditórios | 89,86 mi | 22,93% |
| Fundos imobiliários | 36,78 mi | 9,39% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,12000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,12000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 0,12000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 0,12000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 0,12000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 0,12000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,1200
Base: 31/10/2025
Pagamento: 07/11/2025
Rendimento
R$ 0,1200
Base: 30/09/2025
Pagamento: 07/10/2025
Rendimento
R$ 0,1200
Base: 29/08/2025
Pagamento: 05/09/2025
Rendimento
R$ 0,1200
Base: 31/07/2025
Pagamento: 07/08/2025
Rendimento
R$ 0,1200
Base: 30/06/2025
Pagamento: 07/07/2025
Rendimento
R$ 0,1200
Base: 30/05/2025
Pagamento: 06/06/2025
Dividend yield 12m
19,83%
Base preço: R$ 8,12
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) AtivoEntrega: 03/06/2025 13:33Referência: 29/05/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 02/06/2025 18:46Referência: 30/04/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 30/05/2025 17:04Referência: 30/05/2025
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) InativoEntrega: 29/05/2025 23:19Referência: 29/05/2025
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Início AtivoEntrega: 29/05/2025 23:02Referência: 29/05/2025
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Fato Relevante AtivoEntrega: 29/05/2025 23:00Referência: 29/05/2025