KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 104.42 -0.05%

19/06/2026 11:26

Dividend yield (12m)
14,58%

R$ 15,22 / cota

P/VP
1,03

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 5.059.764

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador CDI
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 2,18 bi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 101,38
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,26%

Cotas

Cotas emitidas 21.484.730
Número de cotistas 54.995

Informações do fundo

CNPJ

42.754.362/0001-18

ISIN

BR0EBICTF008

Administrador

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS LTDA. (08.604.187/0001-44)

Investimentos

Total investido R$ 2,029 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 1,944 bi 95,83%
LCI/LCA 76,19 mi 3,76%
Fundos imobiliários 8,40 mi 0,41%
Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
150
CRIs/CRAs
R$ 1,93 bi
1
Cotas de FIIs
R$ 8,82 mi
4
LCIs/LCAs
R$ 125,08 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4588349
Emissão: 503 Série: 1
R$ 192,66 mi 9,99%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3223102
Emissão: 484 Série: 1
R$ 90,25 mi 4,68%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261339
Emissão: 228 Série: 3
R$ 85,13 mi 4,41%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239
Emissão: 376 Série: 1
R$ 79,69 mi 4,13%
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24D3314714
Emissão: 99 Série: 3
R$ 67,31 mi 3,49%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1438691
Emissão: 265 Série: 2
R$ 65,88 mi 3,41%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24G2824961
Emissão: 344 Série: 2
R$ 61,62 mi 3,19%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K2899018
Emissão: 512 Série: 1
R$ 52,58 mi 2,73%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24F1345887
Emissão: 306 Série: 2
R$ 42,06 mi 2,18%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I1966999
Emissão: 292 Série: 1
R$ 40,27 mi 2,09%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 42 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 104.42 -0.05% (19/06/2026 11:26)

Fonte: B3

Emissão

KNUQ11 Concluída - negociação liberada
Emissão
4ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 103,08
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
32,25%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
22/07/2025
Ver detalhes
Preço da emissão
R$ 103,08
Emissão: R$ 101,26
Custo: R$ 1,82
Cotação atual
R$ 104,42
19/06/2026 11:26
VP por cota
R$ 101,38
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
Período 24/07/2025 - 05/08/2025 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 06/08/2025 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Negociação 24/07/2025 - 01/08/2025 Prazo para comprar ou vender os direitos de preferência na bolsa. Se não quiser subscrever, pode vender seus direitos. Se quiser mais cotas, pode comprar direitos extras.
Direitos negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Não
Adicional Não
Oferta pública
Reservas 24/07/2025 - 02/01/2026
Alocação 21/08/2025 - 21/08/2025
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 499.999.906,58
Final R$ 624.998.288,38
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Data 27/08/2025
Conversão 01/09/2025
Negociação 02/09/2025
Recibos
KNUQ13 (DIREITO DE PREF.) KNUQ15 (LIQUIDAÇÃO)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 29/05/2026 11/06/2026
R$ 1,17000000
+1,7%
1,11% Ver
Rendimento 30/04/2026 13/05/2026
R$ 1,15000000
4,2%
1,09% Ver
Rendimento 31/03/2026 13/04/2026
R$ 1,20000000
+9,1%
1,13% Ver
Rendimento 27/02/2026 11/03/2026
R$ 1,10000000
15,4%
1,04% Ver
Rendimento 30/01/2026 11/02/2026
R$ 1,30000000
3,7%
1,23% Ver
Rendimento 30/12/2025 13/01/2026
R$ 1,35000000
 1,28% Ver
Rendimento
R$ 1,1700
+1,7%
Yield na data base: 1,11%
Data base: 29/05/2026
Data pagamento: 11/06/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,1500
4,2%
Yield na data base: 1,09%
Data base: 30/04/2026
Data pagamento: 13/05/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,2000
+9,1%
Yield na data base: 1,13%
Data base: 31/03/2026
Data pagamento: 13/04/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,1000
15,4%
Yield na data base: 1,04%
Data base: 27/02/2026
Data pagamento: 11/03/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,3000
3,7%
Yield na data base: 1,23%
Data base: 30/01/2026
Data pagamento: 11/02/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,3500
Yield na data base: 1,28%
Data base: 30/12/2025
Data pagamento: 13/01/2026
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/04/2023 Ref: 01/03/2023
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/03/2023 Ref: 01/02/2023
Assembleia - AGE
Resumo | Original
Entrega: 02/03/2023 Ref: 02/03/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Resumo | Original
Entrega: 02/03/2023 Ref: 01/01/2023
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 01/03/2023 Ref: 01/03/2023
Assembleia - AGE
Resumo | Original
Entrega: 01/03/2023 Ref: 01/03/2023

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