KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
13/11/2023 20:13
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 760,96 mi | 515,08 mi | 333,28 mi |
| Patrimônio líquido | 745,06 mi | 505,11 mi | 327,06 mi |
| Total dos passivos | 15,90 mi | 9,97 mi | 6,22 mi |
| Liquidez total | 30,92 mi | 104,53 mi | 77,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,09% | 1,94% | 1,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
760,96 mi
Set/2023: 515,08 mi
Ago/2023: 333,28 mi
Patrimônio líquido
745,06 mi
Set/2023: 505,11 mi
Ago/2023: 327,06 mi
Total dos passivos
15,90 mi
Set/2023: 9,97 mi
Ago/2023: 6,22 mi
Liquidez total
30,92 mi
Set/2023: 104,53 mi
Ago/2023: 77,63 mi
Índice de solvência
2,09%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,94%
Ago/2023: 1,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.382.303 | 5.012.696 | 3.253.100 |
| Número de cotistas | 7.643 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,92 | R$ 100,77 | R$ 100,54 |
Número de cotas emitidas
7.382.303
Set/2023: 5.012.696
Ago/2023: 3.253.100
Número de cotistas
7.643
Set/2023: 1
Ago/2023: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 100,92
Set/2023: R$ 100,77
Ago/2023: R$ 100,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,16 mi | 3,86 mi | 2,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9700 | R$ 0,7700 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,9700
Set/2023: 3,86 mi
Ago/2023: 2,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
730,03 mi
Set/2023: 410,55 mi
Ago/2023: 255,65 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
457,24 mi
62,63%
|
354,20 mi
86,27%
|
199,83 mi
78,17%
|
| LCI/LCA |
272,79 mi
37,37%
|
56,35 mi
13,73%
|
55,81 mi
21,83%
|
CRI/CRA
457,24 mi
62,63%
Set/2023: 354,20 mi (86,27%)
Ago/2023: 199,83 mi (78,17%)
LCI/LCA
272,79 mi
37,37%
Set/2023: 56,35 mi (13,73%)
Ago/2023: 55,81 mi (21,83%)