KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.754.362/0001-18
Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2023
Entrega 13/11/2023 20:13

Informes Periódicos

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 760,96 mi
Set/2023: 515,08 mi Ago/2023: 333,28 mi
Patrimônio líquido 745,06 mi
Set/2023: 505,11 mi Ago/2023: 327,06 mi
Total dos passivos 15,90 mi
Set/2023: 9,97 mi Ago/2023: 6,22 mi
Liquidez total 30,92 mi
Set/2023: 104,53 mi Ago/2023: 77,63 mi
Índice de solvência 2,09%

Passivos / Ativo

Set/2023: 1,94% Ago/2023: 1,87%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: - Ago/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.382.303
Set/2023: 5.012.696 Ago/2023: 3.253.100
Número de cotistas 7.643
Set/2023: 1 Ago/2023: 1
Valor patrimonial por cota R$ 100,92
Set/2023: R$ 100,77 Ago/2023: R$ 100,54

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,16 mi
└─ Por cota R$ 0,9700
Set/2023: 3,86 mi Ago/2023: 2,93 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Set/2023: - Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2023: - Ago/2023: -

Investimentos

Total investido
730,03 mi
Set/2023: 410,55 mi Ago/2023: 255,65 mi
CRI/CRA
457,24 mi 62,63%
Set/2023: 354,20 mi (86,27%) Ago/2023: 199,83 mi (78,17%)
LCI/LCA
272,79 mi 37,37%
Set/2023: 56,35 mi (13,73%) Ago/2023: 55,81 mi (21,83%)
Página do fundo KNUQ11 Ver original na B3

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