Documentos do KNSC11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o KNSC11 registrou um avanço no patrimônio líquido, que passou de R$ 1,79 bilhão para R$ 2,09 bilhões, acompanhado pelo crescimento da base de investidores de 269.532 para 284.586 cotistas. Essa variação reflete a entrada de recursos de uma oferta de cotas em andamento. Com a injeção desse capital, a estrutura do fundo passou por uma mudança relevante: a alocação

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O KNSC11 vai distribuir R$ 0,09 por cota referente a agosto, com pagamento em 14/09/2026, ante R$ 0,11 por cota no mês anterior. A rentabilidade do dividendo foi de 0,98% sobre a cota média de ingresso de R$ 9,19, o que equivale a 90% da taxa DI do período e 105% do CDI com gross-up de 15% de IR, ante 1,20% e 99% do DI e 116% com gross-up em julho. O resultado gerado no mês foi de R$ 0,07 por cota

Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho o KNSC11 registrou patrimônio líquido de R$ 1,77 bilhão, acima dos R$ 1,76 bilhão de junho, com a cota patrimonial em R$ 8,73 contra R$ 8,70 no mês anterior. A cota de mercado fechou em R$ 9,09, inferior aos R$ 9,18 de junho, e o número de cotistas subiu para 268.171. A alocação em ativos alvo alcançou 104,2% do patrimônio, superior aos 102,6% do mês anterior, enquanto a parcela em

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026, o KNSC11 registrou patrimônio líquido de R$ 1,76 bilhão, contra R$ 1,77 bilhão em maio, com cota patrimonial em R$ 8,70 ante R$ 8,76. A cota de mercado caiu para R$ 9,18, de R$ 9,21. O número de cotistas subiu para 266.958, de 265.223. O fundo distribuiu R$ 0,10 por cota, igual ao mês anterior. A alocação em ativos alvo aumentou para 102,6% do patrimônio, ante 101,3%. A e

Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o KNSC11 aplicou R$ 67,3 milhões em cinco novas operações de CRI indexadas ao IPCA, sendo R$ 29,7 milhões em duas tranches da Creditas, R$ 33,7 milhões em duas tranches da Galleria e R$ 3,8 milhões na Credible, todas lastreadas em carteiras de home equity com LTV entre 38% e 48%. Com isso a alocação em ativos alvo subiu de 98,3% para 101,3% do patrimônio líquido, a parcela em CRI IP

Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do KNSC11, o patrimônio líquido permaneceu em R$ 1,78 bilhão, com cota patrimonial estável em R$ 8,79, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 9,24 ante R$ 9,04 em março. O número de cotistas cresceu para 261.873, de 257.675 no mês anterior. A alocação em ativos alvo recuou para 98,3% do patrimônio, de 99,6% em março, com caixa subindo para 9,1% ante 8,6% e LCI está

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do KNSC11, o patrimônio líquido fechou em R$ 1,78 bilhão, ante R$ 1,79 bilhão em fevereiro. A cota patrimonial foi de R$ 8,79, comparado a R$ 8,83 no mês anterior, enquanto a cota de mercado atingiu R$ 9,04, de R$ 9,19. A alocação em ativos alvo ficou em 99,6% do PL, ligeiramente abaixo dos 100,3% de fevereiro, com LCI em 2,5% (ante 2,4%) e caixa em 8,6% (de 7,3%). A

Outros relatórios · 31/12/2025

O relatório semestral complementar do KNSC11 apresenta a distribuição de rendimentos de 2S23 a 2S25, destacando o lucro contábil por competência, que cresceu de R$ 62,8 milhões em 2S23 para R$ 113,5 milhões em 2S25, ajustado pela marcação a mercado de títulos como CRI, LCI e cotas de FIIs, resultando no lucro competência distribuível de R$ 62,5 milhões a R$ 113,5 milhões no período. O lucro caixa

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do KNSC11, o patrimônio líquido subiu para R$ 1,79 bilhão, contra R$ 1,78 bilhão em janeiro, com cota patrimonial em R$ 8,83 e cota de mercado estável em R$ 9,19. O número de cotistas cresceu para 257.675, ante 256.013 no mês anterior. A alocação em ativos alvo caiu para 100,3% do patrimônio, de 103,7% em janeiro, com caixa subindo para 7,3% dos 4,5% anteriores e

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do KNSC11, o patrimônio líquido permaneceu em R$ 1,78 bilhão, com cota patrimonial em R$ 8,79, ante R$ 8,80 em dezembro de 2025, e cota de mercado em R$ 9,17, ante R$ 8,81. O número de cotistas subiu para 256.013, de 247.940, e a liquidez média diária aumentou para R$ 6,17 milhões, de R$ 5,95 milhões, com volume negociado de R$ 129,56 milhões no mês. A alocação em

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

O relatório gerencial de dezembro de 2025 do fundo KNSC11 apresenta a manutenção do patamar de distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,09 por cota, o mesmo valor praticado no mês anterior. Este montante representou uma rentabilidade de 0,98% no mês, isenta de imposto de renda. O fundo encerrou o período com uma reserva acumulada de resultados não distribuídos de R$ 0,08 por cota, o que oferec

Relatório gerencial · Novembro de 2025

Em novembro, o fundo imobiliário Kinea Securities (KNSC11) manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,09 por cota, o mesmo valor do mês anterior. No entanto, o resultado gerado no mês foi de R$ 0,08 por cota, inferior ao distribuído. Para completar o pagamento, o fundo utilizou parte de sua reserva acumulada, que consequentemente diminuiu de R$ 0,09 para R$ 0,08 por cota. A gestora justifica qu

Relatório gerencial · Outubro de 2025

Em outubro de 2025, o fundo imobiliário Kinea Securities (KNSC11) anunciou a distribuição de R$ 0,09 por cota, uma redução em relação aos R$ 0,10 distribuídos no mês anterior. Segundo a gestora, essa queda no rendimento se deve ao impacto negativo nos resultados do fundo provocado pelos baixos índices de inflação (IPCA) registrados nos meses de agosto e setembro, que são refletidos com defasagem n

Relatório gerencial · Setembro de 2025

A análise do relatório gerencial do Kinea Securities (KNSC11) de setembro de 2025, em comparação com os meses anteriores, revela algumas mudanças importantes na gestão e nos resultados do fundo. A distribuição de rendimentos aumentou para R$ 0,10 por cota, superior aos R$ 0,09 distribuídos em agosto. O resultado gerado no mês também foi de R$ 0,10 por cota, indicando que o fundo distribuiu sua ge

Relatório gerencial · Agosto de 2025

No relatório de agosto de 2025 do fundo Kinea Securities (KNSC11), a gestora anunciou a distribuição de R$ 0,09 por cota, uma redução em relação aos R$ 0,10 distribuídos no mês anterior. Essa diminuição está alinhada ao resultado gerado no período, que foi de R$ 0,08 por cota. A gestora explica que o resultado foi impactado por índices de inflação (IPCA) mais baixos nos meses de junho e julho, que

Relatório gerencial · Julho de 2025

O relatório é referente ao fundo Kinea Securities (KNSC11), do mês de julho de 2025. O fundo tem como objetivo investir em CRIs e cotas de FIIs. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1,77 bilhão, com R$ 8,73 de cota patrimonial e R$ 8,86 de cota de mercado no dia 31 de julho de 2025. O número de cotistas é de 222.343. Os dividendos a serem pagos em agosto são de R$ 0,10 por cota. A média diária

Relatório gerencial · Junho de 2025

O relatório é do fundo Kinea Securities, ticker KNSC11, referente a junho de 2025. O fundo tem como objetivo investir em CRIs e cotas de FIIs. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1,78 bilhão, com 219.913 cotistas. A cota patrimonial fechou em R$ 8,81 e a cota de mercado em R$ 8,95. A média diária de liquidez foi de R$ 4,31 milhões. Os dividendos a serem pagos em 14/07/2025 são de R$ 0,09 por c

Outros relatórios · 31/12/2024

O relatório semestral complementar de distribuição de rendimentos do 2º semestre de 2024 do Kinea Securities FII (KNSC11) apresenta um lucro contábil distribuível de R$ 84,961 milhões, já descontada a marcação a mercado dos títulos. Apesar disso, o fundo distribuiu mais rendimentos do que o lucro apurado no regime de caixa, resultando em um saldo compensável de R$ 119,114 milhões após a distribuiç

Relatório gerencial · Maio de 2025

O relatório é do fundo Kinea Securities, ticker KNSC11, referente a maio de 2025. O fundo manteve o dividendo em R$ 0,10 por cota, igual ao mês anterior, com rentabilidade de 1,09% sobre a cota média de ingresso. O objetivo do fundo é investir em CRIs e cotas de FIIs. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1,78 bilhão, com 215.704 cotistas. A cota patrimonial fechou em R$ 8,80 e a cota de mercado

Relatório gerencial · Abril de 2025

O relatório é do Kinea Securities, fundo imobiliário com ticker KNSC11, referente a abril de 2025. O fundo tem como objetivo investir em CRIs e cotas de FIIs. Atualmente, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 1,78 bilhão, distribuído entre 208.091 cotistas. A cota patrimonial fechou o mês em R$ 8,80 e a cota de mercado em R$ 8,67. A liquidez média diária foi de R$ 5,11 milhões. A distribuição de