Documentos do KNSC11

Informe anual · 2026

O informe anual referente ao exercício encerrado em junho de 2026 classifica o KNSC11 como FII de papel, híbrido e de gestão ativa. Ao fim do período, os CRIs representavam cerca de 102,6% do patrimônio líquido. O documento relaciona aquisições de aproximadamente R$ 196,8 milhões em CRIs, financiadas por emissão de cotas; o fundo tinha cerca de 266,6 mil cotistas, sem nenhum com participação super

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do KNSC11, encerradas em 30 de junho de 2026, receberam opinião sem ressalvas dos auditores. A carteira era concentrada em CRIs, com saldo contábil de R$ 1,813 bilhão, equivalente a 103,07% do patrimônio líquido; o fundo também tinha R$ 32,9 milhões em LCIs e R$ 179,7 milhões em compromissadas reversas lastreadas em CRIs no passivo. Durante o exercício, foi registrada

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

O KNSC11 é um fundo de papel classificado como CRI, sem imóveis físicos em seu portfólio. No trimestre, o resultado financeiro líquido foi de R$ 75,9 milhões, superior aos R$ 60,2 milhões registrados no trimestre anterior. Os rendimentos declarados alcançaram R$ 113,2 milhões. A carteira é composta por diversos CRIs de múltiplas securitizadoras, sem aquisições ou alienações relevantes informadas.

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O KNSC11 é um fundo de papel classificado como CRI com gestão ativa e sem imóveis físicos no portfólio. No trimestre encerrado em junho de 2026 o resultado financeiro líquido alcançou R$ 68,4 milhões, com receitas de juros de CRIs em R$ 73,3 milhões e despesas operacionais de R$ 7,4 milhões. O resultado acumulado no semestre foi de R$ 127,6 milhões, dos quais foram declarados rendimentos de R$ 117

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (KNSC11) é um FII de papel focado em CRIs, com portfólio de mais de 100 títulos de securitizadoras como Opea, True, Vert e Riza, além de pequena posição em um FII (R$ 1,5 mi). No trimestre, gerou receita de juros de TVM de R$ 60,9 mi, com resultado líquido financeiro de R$ 57,8 mi após despesas. Rendimentos declarados t

Informe trimestral · 3º trimestre de 2025

KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (KNSC11) é um FII de papel focado em CRIs de securitizadoras como OPEA, Provincia, Virgo, True e Vert, além de uma cota de FII (Estoque Residencial RJ). No trimestre encerrado em 30/09/2025, gerou receita de juros de TVM de R$ 66,0 mi (financeiro), com resultado líquido financeiro de R$ 60,2 mi após despesas. Declarou R$

Informe mensal · Setembro de 2025

KINEA SECURITIES FII (KRSC11) — Relatório de setembro/2025 O valor patrimonial da cota encerrou o mês em R$ 8,7555, uma leve queda de 0,07% frente ao mês anterior. O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,1000, calculado sobre os R$ 20,22 milhões a distribuir. O dividend yield do mês foi de 1,14%, mantendo-se estável em relação aos meses anteriores. O fundo segue com exposição quase total em C

Demonstrações financeiras · 30/06/2025

O Kinea Securities Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada (ticker KNSC11), administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e gerido pela Kinea Investimentos, divulgou suas demonstrações financeiras referentes a 30 de junho de 2025. O relatório do auditor independente PricewaterhouseCoopers atestou que as demonstrações financeiras apresentam adequadament