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KFOF11 Cotação: R$ 70,15 Queda de 3,07%

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KFOF11

FII

FOF KINEA FII

Cotação: R$ 70,15

Queda de 3,07%

R$ por cota · 03/11/2026 16:35 · B3

DY 12m
13,68%
P/VP
0,81
Seguir fundo Carteira

Ativos do KFOF11

FIIs na carteira
39
cotas de outros FIIs
Em cotas de FIIs
R$ 501 mi
Maior posição
11,0%
das cotas de FIIs
10 maiores
60,5%
das cotas de FIIs

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do KFOF11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Cotas de FIIsR$ 510 mi 84,8%
CRI/CRAR$ 69,5 mi 11,6%
LCI/LCAR$ 21,9 mi 3,6%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Cotas de FIIs do KFOF11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoCódigoValor
FII VBI LOGISTICOLVBI11R$ 55,1 mi
HSI MALLS FIIHSML11R$ 51,1 mi
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENTVISC11R$ 37,8 mi
CAPITÂNIA SECURITIES II FIICPTS11R$ 26,5 mi
SBCLB RIZA VISEU FII–R$ 26,0 mi
RIO BRAVO RENDA VAREJO FIIRBVA11R$ 23,9 mi
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENKNHY11R$ 23,1 mi
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREPCIP11R$ 21,5 mi
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND–R$ 19,4 mi
XP LOG FIIXPLG11R$ 18,8 mi
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBVGIR11R$ 18,6 mi
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FIICLIN11R$ 17,3 mi
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADERBRR11R$ 15,4 mi
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FIIJSRE11R$ 14,4 mi
KINEA HEDGE FUND FIIKNHF11R$ 12,4 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
2,6%
Passivo total
R$ 16,1 mi
Passivo do KFOF11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 5,61 mi0,9%
Taxa de administração a pagar R$ 418 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 10,1 mi1,7%
Passivo totalR$ 16,1 mi2,6%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 610 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do KFOF11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 609.653.898,67
agosto de 2026R$ 610.933.843,89
julho de 2026R$ 619.645.324,57
junho de 2026R$ 626.469.212,71
maio de 2026R$ 643.796.104,69
abril de 2026R$ 655.834.294,21
março de 2026R$ 654.102.112,84
fevereiro de 2026R$ 660.650.490,81
janeiro de 2026R$ 660.287.769,63
dezembro de 2025R$ 654.582.946,14
novembro de 2025R$ 640.110.985,19
outubro de 2025R$ 629.446.011,25
setembro de 2025R$ 632.959.650,68
agosto de 2025R$ 617.251.205,38
julho de 2025R$ 611.301.700,60
junho de 2025R$ 621.816.542,79
maio de 2025R$ 617.451.624,25
abril de 2025R$ 613.270.791,94
março de 2025R$ 605.090.573,83
fevereiro de 2025R$ 574.247.039,80
janeiro de 2025R$ 552.668.899,05
dezembro de 2024R$ 574.694.240,62
novembro de 2024R$ 589.549.744,07
outubro de 2024R$ 614.368.899,10

Cotistas

Ver dados
Cotistas do KFOF11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202626.203
agosto de 202626.424
julho de 202626.749
junho de 202628.870
maio de 202627.026
abril de 202627.307
março de 202627.788
fevereiro de 202628.212
janeiro de 202630.314
dezembro de 202530.034
novembro de 202529.788
outubro de 202529.735
setembro de 202529.728
agosto de 202529.434
julho de 202529.068
junho de 202528.804
maio de 202528.566
abril de 202528.050
março de 202527.173
fevereiro de 202527.208
janeiro de 202527.079
dezembro de 202425.500
novembro de 202423.514
outubro de 202422.875

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do KFOF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do KFOF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20261,7%
agosto de 20262,6%
julho de 20261,3%
junho de 20261,4%
maio de 20262,6%
abril de 20261,0%
março de 20261,1%
fevereiro de 20269,8%
janeiro de 20263,6%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,1%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,1%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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