Documentos do KFOF11

Assembleia (AGO) · 27/11/2026

A administradora Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. submeteu à consulta formal eletrônica dos quotistas do KFOF11 a aprovação das demonstrações financeiras, das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes relativos aos exercícios sociais findos em 30 de junho de 2026 e de 2025. O documento informa que esses materiais estão disponíveis para consulta no site

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o KFOF11 registrou um patrimônio líquido de R$ 609,65 milhões e uma cota patrimonial de R$ 86,91, frente a R$ 87,10 em agosto. A cota de mercado avançou de R$ 77,53 para R$ 77,97, o que reduziu o deságio em relação ao valor patrimonial de 10,98% para 10,29%. No período, a rentabilidade da cota patrimonial foi de 0,71%, superando o IFIX, que recuou 0,20%. A distri

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de KFOF11 para o exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da EY. O principal tema da auditoria foi a avaliação das cotas de FIIs negociadas em bolsa, que somavam R$ 475,5 milhões, equivalentes a 75,9% do patrimônio líquido. Os auditores verificaram as posições junto aos custodiantes e a precificação pelas cotações de mercado, considera

Informe anual · 2026

O informe anual descreve o KFOF11 como um fundo de fundos com gestão ativa. No período, o fundo comprou cotas de diversos FIIs de crédito imobiliário, logística, shoppings e outros segmentos, além de aplicar R$ 20 milhões em LCI para alocação do caixa. Em agosto de 2026, 79,0% do patrimônio estava em cotas de FIIs, 4,3% em CRI, 3,5% em LCI e 13,1% em caixa. Caixa e LCI somavam 16,7% do patrimônio,

Relatório gerencial · Agosto de 2026

Em agosto o KFOF11 teve queda de 0,50% na cota patrimonial, que passou de R$ 88,34 no fim de julho para R$ 87,10, com desempenho 0,96 ponto acima do IFIX que caiu 1,46% no mês. A cota a mercado caiu 0,61% para R$ 77,53 e o desconto para o valor patrimonial subiu de 10,78% para 10,98%, com o patrimônio líquido recuando de R$ 619,6 milhões para R$ 610,9 milhões. O rendimento foi mantido em R$ 0,80 p

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

O FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII registrou resultado financeiro líquido de R$ 16,8 milhões no trimestre, originado de juros e rendimentos dos ativos em TVM, com ajuste a valor justo positivo. Os rendimentos declarados no período acumulado alcançaram R$ 33,3 milhões. O portfólio é formado por cotas de múltiplos fundos imobiliários e um CRI no valor de R$ 30,2 milhões, sem de

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII (KFOF11) registrou no trimestre um resultado financeiro líquido de R$ 15,8 milhões. No acumulado do semestre, o resultado financeiro líquido alcançou R$ 33,5 milhões, com rendimentos declarados de R$ 33,7 milhões. O fundo não possui imóveis próprios e é composto por cotas de outros FIIs e CRIs. Não há taxa de vacância aplicável. Não foram r

Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho o KFOF11 apresentou queda de 0,19% na cota patrimonial, variando de R$ 89,31 para R$ 88,34, enquanto o IFIX recuou 0,32%. A cota de mercado caiu 1,14% para R$ 78,81, elevando o desconto em relação ao valor patrimonial de 9,83% para 10,78%. O patrimônio líquido diminuiu para R$ 619,6 milhões, ante R$ 626,5 milhões em junho. O fundo comprou cotas de fundos de CRI e Escritórios no va

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho o KFOF11 registrou queda de 1,82% na cota patrimonial, passando de R$ 91,78 para R$ 89,31, desempenho 0,61% pior que a variação negativa de 1,21% do IFIX no período. Em maio a cota tinha recuado 0,98%, superando o IFIX que caiu 1,33%. A cota de mercado do KFOF11 subiu 0,53% em junho, reduzindo o desconto em relação ao valor patrimonial de 11,85% para 9,83%. O gestor comprou posiçõ

Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o KFOF11 apresentou patrimônio líquido de R$ 643,8 milhões, abaixo dos R$ 655,8 milhões registrados em abril. A cota patrimonial recuou para R$ 91,78, ante R$ 93,50 no mês anterior, com variação de -0,98%, enquanto o IFIX caiu 1,33%. A cota de mercado fechou em R$ 80,90, elevando o desconto para 11,85% em relação ao valor patrimonial. O gestor do KFOF11 adquiriu posições em