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JSAF11

JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 42.085.661/0001-07
Administrador/Gestor: BANCO J SAFRA S.A (CNPJ: 03.017.677/0001-20)
Classificação
Papel - Híbrido - Multicategoria
Cotação recente
R$ 7.37 +0.55%
Atualizado em 05/11/2025, 15:42:37
Patrimônio líquido
R$ 694,57 mi
Número de cotas
77.523.290
Valor patrimonial por cota
R$ 8,96
P/VP
0,82
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
14,65%
Soma 12m: R$ 1,0800
Liquidez média diária
R$ 1.909.626,09
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
1,04%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão: 1% a.a sobre valor de mercado
Performance: 20% sobre (patrimonial + rendimentos) acima do IPCA + IMA-B

Investimentos do fundo

Total investido R$ 672,46 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Fundos imobiliários 605,91 mi 90,10%
CRI/CRA 55,56 mi 8,26%
Ações 10,03 mi 1,49%
Outras cotas de fundos 959.999,90 0,14%
Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025 R$ 0,08500000 Ver documento
Rendimento 30/09/2025 14/10/2025 R$ 0,08500000 Ver documento
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025 R$ 0,08500000 Ver documento
Rendimento 31/07/2025 14/08/2025 R$ 0,09100000 Ver documento
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025 R$ 0,09100000 Ver documento
Rendimento 30/05/2025 13/06/2025 R$ 0,09100000 Ver documento
Rendimento
R$ 0,0850
Doc
Base: 31/10/2025 Pagamento: 14/11/2025
Rendimento
R$ 0,0850
Doc
Base: 30/09/2025 Pagamento: 14/10/2025
Rendimento
R$ 0,0850
Doc
Base: 29/08/2025 Pagamento: 12/09/2025
Rendimento
R$ 0,0910
Doc
Base: 31/07/2025 Pagamento: 14/08/2025
Rendimento
R$ 0,0910
Doc
Base: 30/06/2025 Pagamento: 14/07/2025
Rendimento
R$ 0,0910
Doc
Base: 30/05/2025 Pagamento: 13/06/2025
Dividend yield 12m
15,81%
Base preço: R$ 7,37
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo
    Entrega: 15/08/2024 18:10
    Referência: 01/07/2024
    Abrir no site da B3
  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 14/08/2024 19:02
    Referência: 31/07/2024
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado Ativo
    Entrega: 14/08/2024 18:50
    Referência: 28/06/2024
    Abrir no site da B3
  • Assembleia - AGE Ativo
    Entrega: 13/08/2024 18:17
    Referência: 13/08/2024
    Abrir no site da B3
  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 31/07/2024 17:11
    Referência: 31/07/2024
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo
    Entrega: 16/07/2024 09:53
    Referência: 01/06/2024
    Abrir no site da B3

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