Este fundo não está mais ativo na B3. Os dados exibidos são históricos.

JRDM11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL

Cotação atual
R$ 85.90 +1.06%

03/07/2023 20:59

Dividend yield (12m)
0,00%

R$ 0,00 / cota

P/VP
0,97

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 80.365

Média 30 dias

Classificação

Segmento -
Tipo Shoppings
Gestão Passiva

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 224,1 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 88,84
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,48%

Cotas

Cotas emitidas 2.522.968
Número de cotistas 4.001

Informações do fundo

CNPJ

14.879.856/0001-93

ISIN

BRJRDMCTF002

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA (07.253.654/0001-76)

Investimentos

Total investido R$ 221,53 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 221,53 mi 100,00%
Referência: Junho de 2023

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2023
1
Imóveis
28.747 m²
Área total
2,74%
Vacância média
1,81%
Inadimplência
Shopping Jardim Sul - 40%
61 - Vila Andrade, São Paulo - SP
Área: 28.747 m²
Receita: 99,15%
Vacância: 2,74%
Inadimp.: 1,81%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 85.90 +1.06% (03/07/2023 20:59)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 06/08/2021 13/08/2021
R$ 0,05050800
68,1%
0,08% Ver
Rendimento 08/06/2021 15/06/2021
R$ 0,15854300
43,4%
0,23% Ver
Rendimento 07/05/2021 14/05/2021
R$ 0,28000000
12,5%
0,41% Ver
Rendimento 08/04/2021 15/04/2021
R$ 0,32000000
+0,9%
0,47% Ver
Rendimento 05/03/2021 12/03/2021
R$ 0,31708700
+35,0%
0,47% Ver
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021
R$ 0,23485500
 0,33% Ver
Rendimento
R$ 0,050508
68,1%
Yield na data base: 0,08%
Data base: 06/08/2021
Data pagamento: 13/08/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,158543
43,4%
Yield na data base: 0,23%
Data base: 08/06/2021
Data pagamento: 15/06/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,2800
12,5%
Yield na data base: 0,41%
Data base: 07/05/2021
Data pagamento: 14/05/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,3200
+0,9%
Yield na data base: 0,47%
Data base: 08/04/2021
Data pagamento: 15/04/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,317087
+35,0%
Yield na data base: 0,47%
Data base: 05/03/2021
Data pagamento: 12/03/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,234855
Yield na data base: 0,33%
Data base: 05/02/2021
Data pagamento: 12/02/2021
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo | Original
Entrega: 06/02/2024 Ref: 06/02/2024
Outras Demonstrações Financeiras - Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades
Resumo | Original
Entrega: 28/09/2023 Ref: 25/07/2023
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/08/2023 Ref: 30/06/2023
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 26/07/2023 Ref: 26/07/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 26/07/2023 Ref: 26/07/2023
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/07/2023 Ref: 01/06/2023

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