Este fundo não está mais ativo na B3. Os dados exibidos são históricos.

JRDM11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL

Cotação atual
R$ 85.90 +1.06%

03/07/2023 20:59

Dividend yield (12m)
0,00%

R$ 0,00 / cota

P/VP
0,97

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 80.365

Média 30 dias

Classificação

Segmento -
Tipo Shoppings
Gestão Passiva

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 224,1 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 88,84
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,48%

Cotas

Cotas emitidas 2.522.968
Número de cotistas 4.001

Informações do fundo

CNPJ

14.879.856/0001-93

ISIN

BRJRDMCTF002

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA (07.253.654/0001-76)

Investimentos

Total investido R$ 221,53 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 221,53 mi 100,00%
Referência: Junho de 2023

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2023
1
Imóveis
28.747 m²
Área total
2,74%
Vacância média
1,81%
Inadimplência
Shopping Jardim Sul - 40%
61 - Vila Andrade, São Paulo - SP
Área: 28.747 m²
Receita: 99,15%
Vacância: 2,74%
Inadimp.: 1,81%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 85.90 +1.06% (03/07/2023 20:59)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Amortização 26/07/2023 31/07/2023
R$ 7,82760000
90,0%
9,11% Ver
Amortização 03/07/2023 10/07/2023
R$ 78,50000000
 91,39% Ver
Rendimento 31/05/2023 15/06/2023
R$ 0,53000000
11,7%
0,63% Ver
Rendimento 28/04/2023 15/05/2023
R$ 0,60000000
+1,7%
0,76% Ver
Rendimento 31/03/2023 17/04/2023
R$ 0,59000000
48,2%
0,73% Ver
Rendimento 28/02/2023 14/03/2023
R$ 1,14000000
 1,42% Ver
Amortização
R$ 7,8276
90,0%
Yield na data base: 9,11%
Data base: 26/07/2023
Data pagamento: 31/07/2023
Doc
Amortização
R$ 78,5000
Yield na data base: 91,39%
Data base: 03/07/2023
Data pagamento: 10/07/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,5300
11,7%
Yield na data base: 0,63%
Data base: 31/05/2023
Data pagamento: 15/06/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,6000
+1,7%
Yield na data base: 0,76%
Data base: 28/04/2023
Data pagamento: 15/05/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,5900
48,2%
Yield na data base: 0,73%
Data base: 31/03/2023
Data pagamento: 17/04/2023
Doc
Rendimento
R$ 1,1400
Yield na data base: 1,42%
Data base: 28/02/2023
Data pagamento: 14/03/2023
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 13/07/2023 Ref: 30/06/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 03/07/2023 Ref: 03/07/2023
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 03/07/2023 Ref: 03/07/2023
Assembleia - AGO
Resumo | Original
Entrega: 30/06/2023 Ref: 30/06/2023
Assembleia - AGO
Resumo | Original
Entrega: 30/06/2023 Ref: 30/06/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/06/2023 Ref: 30/06/2023

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