JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 17:51
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 225,22 mi | 225,62 mi | 225,41 mi |
| Patrimônio líquido | 224,14 mi | 224,15 mi | 223,77 mi |
| Total dos passivos | 1,08 mi | 1,47 mi | 1,65 mi |
| Liquidez total | 918.370,86 | 1,33 mi | 1,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,48% | 0,65% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
225,22 mi
Mai/2023: 225,62 mi
Abr/2023: 225,41 mi
Patrimônio líquido
224,14 mi
Mai/2023: 224,15 mi
Abr/2023: 223,77 mi
Total dos passivos
1,08 mi
Mai/2023: 1,47 mi
Abr/2023: 1,65 mi
Liquidez total
918.370,86
Mai/2023: 1,33 mi
Abr/2023: 1,69 mi
Índice de solvência
0,48%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,65%
Abr/2023: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.522.968 | 2.522.968 | 2.522.968 |
| Número de cotistas | 4.001 | 4.081 | 4.131 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,84 | R$ 88,85 | R$ 88,69 |
Número de cotas emitidas
2.522.968
Mai/2023: 2.522.968
Abr/2023: 2.522.968
Número de cotistas
4.001
Mai/2023: 4.081
Abr/2023: 4.131
Valor patrimonial por cota
R$ 88,84
Mai/2023: R$ 88,85
Abr/2023: R$ 88,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,04 mi | 1,37 mi | 1,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4126 | R$ 0,5426 | R$ 0,6126 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,75 mi | 2,96 mi | 2,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,4126
Mai/2023: 1,37 mi
Abr/2023: 1,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,75 mi
Mai/2023: 2,96 mi
Abr/2023: 2,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
221,53 mi
Mai/2023: 221,31 mi
Abr/2023: 221,13 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
221,53 mi
100,00%
|
221,31 mi
100,00%
|
221,13 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
221,53 mi
100,00%
|
221,31 mi
100,00%
|
221,13 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
221,53 mi
100,00%
Mai/2023: 221,31 mi (100,00%)
Abr/2023: 221,13 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
221,53 mi
100,00%
Mai/2023: 221,31 mi (100,00%)
Abr/2023: 221,13 mi (100,00%)