HSRE11

BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 85.36 -1.70%

26/06/2026 19:37

Dividend yield (12m)
13,38%

R$ 11,42 / cota

P/VP
0,99

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 974.892

Média 30 dias

Classificação

Segmento Tijolo - Renda
Tipo Outros
Gestão -

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 769,7 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 86,50
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,37%

Cotas

Cotas emitidas 8.898.724
Número de cotistas 792

Informações do fundo

CNPJ

08.098.114/0001-28

ISIN

BRPRGDCTF001

Administrador

BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Investimentos

Total investido R$ 699,37 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 699,34 mi 100,00%
Ações de SPEs imobiliárias 35.131,27 0,01%
Referência: Maio de 2026

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 85.36 -1.70% (26/06/2026 19:37)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 29/11/2024 13/12/2024
R$ 1,18000000
+22,9%
1,19% Ver
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024
R$ 0,96000000
 1,00% Ver
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024
R$ 0,96000000
 1,00% Ver
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024
R$ 0,96000000
 0,94% Ver
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024
R$ 0,96000000
+31,5%
0,96% Ver
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024
R$ 0,73000000
 0,67% Ver
Rendimento
R$ 1,1800
+22,9%
Yield na data base: 1,19%
Data base: 29/11/2024
Data pagamento: 13/12/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9600
Yield na data base: 1,00%
Data base: 31/10/2024
Data pagamento: 14/11/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9600
Yield na data base: 1,00%
Data base: 30/09/2024
Data pagamento: 14/10/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9600
Yield na data base: 0,94%
Data base: 30/08/2024
Data pagamento: 13/09/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9600
+31,5%
Yield na data base: 0,96%
Data base: 31/07/2024
Data pagamento: 14/08/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,7300
Yield na data base: 0,67%
Data base: 28/06/2024
Data pagamento: 12/07/2024
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Regulamento
Resumo | Original
Entrega: 18/06/2026 Ref: 18/06/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/06/2026 Ref: 01/05/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 09/06/2026 Ref: 29/05/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 29/05/2026 Ref: 29/05/2026
Assembleia - AGE
Resumo | Original
Entrega: 28/05/2026 Ref: 28/05/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/05/2026 Ref: 01/04/2026

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