HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 20:48
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 780,44 mi | 780,44 mi | 782,60 mi |
| Patrimônio líquido | 769,71 mi | 769,71 mi | 772,36 mi |
| Total dos passivos | 10,73 mi | 10,73 mi | 10,24 mi |
| Liquidez total | 34,19 mi | 34,19 mi | 34,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,37% | 1,37% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
780,44 mi
Mai/2026: 780,44 mi
Abr/2026: 782,60 mi
Patrimônio líquido
769,71 mi
Mai/2026: 769,71 mi
Abr/2026: 772,36 mi
Total dos passivos
10,73 mi
Mai/2026: 10,73 mi
Abr/2026: 10,24 mi
Liquidez total
34,19 mi
Mai/2026: 34,19 mi
Abr/2026: 34,22 mi
Índice de solvência
1,37%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 1,37%
Abr/2026: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.898.724 | 8.898.724 |
| Número de cotistas | 792 | 792 | 839 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,50 | R$ 86,50 | R$ 86,79 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Mai/2026: 8.898.724
Abr/2026: 8.898.724
Número de cotistas
792
Mai/2026: 792
Abr/2026: 839
Valor patrimonial por cota
R$ 86,50
Mai/2026: R$ 86,50
Abr/2026: R$ 86,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,56 mi | 7,56 mi | 7,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,24 mi | 6,24 mi | 6,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 40,60 mi | 40,60 mi | 43,00 mi |
Rendimentos a distribuir
7,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Mai/2026: 7,56 mi
Abr/2026: 7,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,24 mi
Mai/2026: 6,24 mi
Abr/2026: 6,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
40,60 mi
Mai/2026: 40,60 mi
Abr/2026: 43,00 mi
Investimentos
Total investido
699,37 mi
Mai/2026: 699,37 mi
Abr/2026: 699,32 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
699,34 mi
99,99%
|
699,34 mi
99,99%
|
699,29 mi
99,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
699,34 mi
99,99%
|
699,34 mi
99,99%
|
699,29 mi
99,99%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
35.131,27
0,01%
|
35.131,27
0,01%
|
35.131,27
0,01%
|
Imóveis acabados
699,34 mi
99,99%
Mai/2026: 699,34 mi (99,99%)
Abr/2026: 699,29 mi (99,99%)
Direitos sobre imóveis
699,34 mi
99,99%
Mai/2026: 699,34 mi (99,99%)
Abr/2026: 699,29 mi (99,99%)
Ações de SPEs imobiliárias
35.131,27
0,01%
Mai/2026: 35.131,27 (0,01%)
Abr/2026: 35.131,27 (0,01%)