HSRE11

BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 85.36 -1.70%

26/06/2026 19:37

Dividend yield (12m)
13,38%

R$ 11,42 / cota

P/VP
0,99

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 974.892

Média 30 dias

Classificação

Segmento Tijolo - Renda
Tipo Outros
Gestão -

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 769,7 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 86,50
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,37%

Cotas

Cotas emitidas 8.898.724
Número de cotistas 792

Informações do fundo

CNPJ

08.098.114/0001-28

ISIN

BRPRGDCTF001

Administrador

BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Investimentos

Total investido R$ 699,37 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 699,34 mi 100,00%
Ações de SPEs imobiliárias 35.131,27 0,01%
Referência: Maio de 2026

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 85.36 -1.70% (26/06/2026 19:37)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 28/11/2025 12/12/2025
R$ 0,95000000
 0,93% Ver
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025
R$ 0,95000000
+5,6%
0,94% Ver
Rendimento 30/09/2025 14/10/2025
R$ 0,90000000
+5,9%
0,92% Ver
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025
R$ 0,85000000
 0,88% Ver
Rendimento 31/07/2025 14/08/2025
R$ 0,85000000
50,6%
0,84% Ver
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025
R$ 1,72000000
 1,74% Ver
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 0,93%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 12/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
+5,6%
Yield na data base: 0,94%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 14/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9000
+5,9%
Yield na data base: 0,92%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 14/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 0,88%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 12/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
50,6%
Yield na data base: 0,84%
Data base: 31/07/2025
Data pagamento: 14/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,7200
Yield na data base: 1,74%
Data base: 30/06/2025
Data pagamento: 14/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Regulamento
Resumo | Original
Entrega: 18/06/2026 Ref: 18/06/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/06/2026 Ref: 01/05/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 09/06/2026 Ref: 29/05/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 29/05/2026 Ref: 29/05/2026
Assembleia - AGE
Resumo | Original
Entrega: 28/05/2026 Ref: 28/05/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/05/2026 Ref: 01/04/2026

Não perca nenhum fato relevante do HSRE11

Receba alertas por e-mail sempre que este fundo publicar algo novo.

Receber alertas deste FII