HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 17:20
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 780,44 mi | 782,60 mi | 784,61 mi |
| Patrimônio líquido | 769,71 mi | 772,36 mi | 775,67 mi |
| Total dos passivos | 10,73 mi | 10,24 mi | 8,94 mi |
| Liquidez total | 34,19 mi | 34,22 mi | 31,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,37% | 1,31% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
780,44 mi
Abr/2026: 782,60 mi
Mar/2026: 784,61 mi
Patrimônio líquido
769,71 mi
Abr/2026: 772,36 mi
Mar/2026: 775,67 mi
Total dos passivos
10,73 mi
Abr/2026: 10,24 mi
Mar/2026: 8,94 mi
Liquidez total
34,19 mi
Abr/2026: 34,22 mi
Mar/2026: 31,82 mi
Índice de solvência
1,37%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 1,31%
Mar/2026: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.898.724 | 8.898.724 |
| Número de cotistas | 792 | 839 | 449 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,50 | R$ 86,79 | R$ 87,17 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Abr/2026: 8.898.724
Mar/2026: 8.898.724
Número de cotistas
792
Abr/2026: 839
Mar/2026: 449
Valor patrimonial por cota
R$ 86,50
Abr/2026: R$ 86,79
Mar/2026: R$ 87,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,56 mi | 7,56 mi | 7,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,24 mi | 6,05 mi | 5,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 40,60 mi | 43,00 mi | 47,50 mi |
Rendimentos a distribuir
7,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Abr/2026: 7,56 mi
Mar/2026: 7,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,24 mi
Abr/2026: 6,05 mi
Mar/2026: 5,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
40,60 mi
Abr/2026: 43,00 mi
Mar/2026: 47,50 mi
Investimentos
Total investido
699,37 mi
Abr/2026: 699,32 mi
Mar/2026: 699,32 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
699,34 mi
99,99%
|
699,29 mi
99,99%
|
699,28 mi
99,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
699,34 mi
99,99%
|
699,29 mi
99,99%
|
699,28 mi
99,99%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
35.131,27
0,01%
|
35.131,27
0,01%
|
35.131,27
0,01%
|
Imóveis acabados
699,34 mi
99,99%
Abr/2026: 699,29 mi (99,99%)
Mar/2026: 699,28 mi (99,99%)
Direitos sobre imóveis
699,34 mi
99,99%
Abr/2026: 699,29 mi (99,99%)
Mar/2026: 699,28 mi (99,99%)
Ações de SPEs imobiliárias
35.131,27
0,01%
Abr/2026: 35.131,27 (0,01%)
Mar/2026: 35.131,27 (0,01%)