Cotação atual

R$ 95.29 +0.00%

21/03/2026 16:59

Dividend yield (12m)

8,51%

R$ 8,11 / cota

P/VP

0,92

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 5.017.493

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Shopping

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 2,22 bi

VP por cota R$ 104,06

Alavancagem 28,25%

Índice de solvência 22,84%

Cotas

Cotas emitidas 21.329.976

Número de cotistas 190.493

Informações do fundo

CNPJ

32.892.018/0001-31

ISIN

BRHSMLCTF007

Administrador

Santander Caceis Brasil DTVM S.A. (62.318.407/0001-19)

Gestor

HSI Gestora de Fundos Imobiliários Ltda. (03.539.353/0001-52)

Investimentos

Total investido R$ 2,550 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	2,520 bi	98,83%
Ações de SPEs imobiliárias	19,15 mi	0,75%
Terrenos	6,51 mi	0,26%
CRI/CRA	4,08 mi	0,16%

Referência: Fevereiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025

9

Imóveis

281.255 m²

Área total

96,99%

Vacância média

0,82%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
SHOPPING PARALELA CEP 41730-101 - Alphaville - Salvador, BA	56.286 m²	98,76%	1,44%	16,26%
SHOPPING METRO TUCURUVI Tucuruvi, São Paulo-SP	31.778 m²	92,84%	1,07%	15,82%
SHOPPING PATIO MACEIO Maceió - AL, 57073-900	43.616 m²	98,22%	1,12%	14,96%
SHOPPING UBERABA Av. Santa Beatriz da Silva, 1501 - São Benedito Uberaba MG	31.575 m²	98,48%	1,72%	11,10%
SHOPPING VIA VERDE Floresta Sul, Rio Branco - AC	28.129 m²	97,80%	0,40%	9,93%

SHOPPING PARALELA

CEP 41730-101 - Alphaville - Salvador, BA

Área: 56.286 m²

Receita: 16,26%

Vacância: 98,76%

Inadimp.: 1,44%

SHOPPING METRO TUCURUVI

Tucuruvi, São Paulo-SP

Área: 31.778 m²

Receita: 15,82%

Vacância: 92,84%

Inadimp.: 1,07%

SHOPPING PATIO MACEIO

Maceió - AL, 57073-900

Área: 43.616 m²

Receita: 14,96%

Vacância: 98,22%

Inadimp.: 1,12%

SHOPPING UBERABA

Av. Santa Beatriz da Silva, 1501 - São Benedito Uberaba MG

Área: 31.575 m²

Receita: 11,10%

Vacância: 98,48%

Inadimp.: 1,72%

SHOPPING VIA VERDE

Floresta Sul, Rio Branco - AC

Área: 28.129 m²

Receita: 9,93%

Vacância: 97,80%

Inadimp.: 0,40%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 95.29 +0.00% (21/03/2026 16:59)

Fonte: B3

Emissão

HSML11 Concluída - negociação liberada

Emissão

5ª série 1

Preço de subscrição

R$ 0,00

Fator

0,00%

Data-corte

-

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 0,00

Emissão: R$ 0,00

Custo: R$ 0,00

Cotação atual

R$ 95,29

21/03/2026 16:59

VP por cota

R$ 104,06

Patrimônio / cotas

Direito de preferência

Período	- - -	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	-	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos não negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Não
Adicional	Não

Oferta pública

Não há

Montantes

Final

R$ 54.690.065,56

Encerramento

Data	20/08/2025
Conversão	25/08/2025
Negociação	26/08/2025

Documentos

Formulário de Liberação para Negociação das Cotas (22/08/2025)

Recibos

HSML11 (Liquidação Escritural)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	27/02/2026	06/03/2026	R$ 0,70000000	0,74%	Ver
Rendimento	30/01/2026	06/02/2026	R$ 0,70000000	0,76%	Ver
Rendimento	30/12/2025	08/01/2026	R$ 0,70000000	0,76%	Ver
Rendimento	28/11/2025	05/12/2025	R$ 0,70000000	0,79%	Ver
Rendimento	31/10/2025	07/11/2025	R$ 0,70000000 +2,9%	0,82%	Ver
Rendimento	30/09/2025	07/10/2025	R$ 0,68000000	0,79%	Ver

Rendimento

R$ 0,7000

Yield na data base:	0,74%
Data base:	27/02/2026
Data pagamento:	06/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,7000

Yield na data base:	0,76%
Data base:	30/01/2026
Data pagamento:	06/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,7000

Yield na data base:	0,76%
Data base:	30/12/2025
Data pagamento:	08/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,7000

Yield na data base:	0,79%
Data base:	28/11/2025
Data pagamento:	05/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,7000

+2,9%

Yield na data base:	0,82%
Data base:	31/10/2025
Data pagamento:	07/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,6800

Yield na data base:	0,79%
Data base:	30/09/2025
Data pagamento:	07/10/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	02/02/2024 12:00	01/02/2024	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Inativo	01/02/2024 19:39	01/02/2024	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/01/2024 17:36	31/01/2024	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	29/01/2024 17:51	29/01/2024	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	19/01/2024 18:09	19/01/2024	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/01/2024 18:01	01/12/2023	Ver resumo Ver original