HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 18:13
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,65 bi | 2,66 bi | 2,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,96 bi | 1,97 bi | 1,48 bi |
| Total dos passivos | 691,44 mi | 690,77 mi | 1,07 bi |
| Liquidez total | 182,81 mi | 192,26 mi | 117,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,05% | 25,95% | 41,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 31,36% | 31,16% | 63,59% |
Ativo
2,65 bi
Fev/2024: 2,66 bi
Jan/2024: 2,55 bi
Patrimônio líquido
1,96 bi
Fev/2024: 1,97 bi
Jan/2024: 1,48 bi
Total dos passivos
691,44 mi
Fev/2024: 690,77 mi
Jan/2024: 1,07 bi
Liquidez total
182,81 mi
Fev/2024: 192,26 mi
Jan/2024: 117,27 mi
Índice de solvência
26,05%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 25,95%
Jan/2024: 41,92%
Alavancagem
31,36%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 31,16%
Jan/2024: 63,59%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.418.095 | 20.418.095 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 190.998 | 184.187 | 171.412 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,15 | R$ 96,53 | R$ 93,98 |
Número de cotas emitidas
20.418.095
Fev/2024: 20.418.095
Jan/2024: 15.780.613
Número de cotistas
190.998
Fev/2024: 184.187
Jan/2024: 171.412
Valor patrimonial por cota
R$ 96,15
Fev/2024: R$ 96,53
Jan/2024: R$ 93,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 41,76 mi | 45,03 mi | 24,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0452 | R$ 2,2053 | R$ 1,5625 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,01 mi | 15,67 mi | 19,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 159,90 mi | 159,90 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
41,76 mi
└─ Por cota
R$ 2,0452
Fev/2024: 45,03 mi
Jan/2024: 24,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,01 mi
Fev/2024: 15,67 mi
Jan/2024: 19,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
159,90 mi
Fev/2024: 159,90 mi
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,26 bi
Fev/2024: 2,26 bi
Jan/2024: 2,37 bi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,23 bi
98,76%
|
2,23 bi
98,79%
|
2,34 bi
98,87%
|
| Imóveis acabados |
2,22 bi
98,50%
|
2,22 bi
98,53%
|
2,33 bi
98,53%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
27,91 mi
1,24%
|
27,32 mi
1,21%
|
26,75 mi
1,13%
|
| Terrenos |
5,84 mi
0,26%
|
5,84 mi
0,26%
|
8,00 mi
0,34%
|
Direitos sobre imóveis
2,23 bi
98,76%
Fev/2024: 2,23 bi (98,79%)
Jan/2024: 2,34 bi (98,87%)
Imóveis acabados
2,22 bi
98,50%
Fev/2024: 2,22 bi (98,53%)
Jan/2024: 2,33 bi (98,53%)
Ações de SPEs imobiliárias
27,91 mi
1,24%
Fev/2024: 27,32 mi (1,21%)
Jan/2024: 26,75 mi (1,13%)
Terrenos
5,84 mi
0,26%
Fev/2024: 5,84 mi (0,26%)
Jan/2024: 8,00 mi (0,34%)