HSAF11

HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA

Cotação atual
R$ 79.71 -0.31%

20/03/2026 19:35

Dividend yield (12m)
14,30%

R$ 11,40 / cota

P/VP
0,89

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 722.825

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador Híbrido IPCA e CDI
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 225,9 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 89,41
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,13%

Cotas

Cotas emitidas 2.526.360
Número de cotistas 8.711

Informações do fundo

CNPJ

35.360.687/0001-50

ISIN

BRHSAFCTF004

Administrador

BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Gestor

HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA. (42.238.039/0001-91)

Investimentos

Total investido R$ 197,92 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 143,30 mi 72,40%
Fundos imobiliários 54,62 mi 27,60%
Referência: Fevereiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
30
CRIs/CRAs
R$ 145,19 mi
24
Cotas de FIIs
R$ 53,86 mi
1
Cotas de fundos
R$ 28,07 mi
25I2039269 - OPEA SEC
Emissão: 478 Série: 1
R$ 18,03 mi 12,42%
CRI_22H1737532 - HABITASEC SEC
Emissão: 14 Série: 1
R$ 17,87 mi 12,30%
CRI_24F1596770 - OPEA SEC
Emissão: 269 Série: 1
R$ 14,63 mi 10,08%
CRI_21F0906695 - VIRGOSEC
Emissão: 4 Série: 292
R$ 9,82 mi 6,77%
24L0001001 - OPEA SEC
Emissão: 269 Série: 2
R$ 7,30 mi 5,03%
CRI_21F0906758 - VIRGOSEC
Emissão: 4 Série: 293
R$ 6,46 mi 4,45%
CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SEC
Emissão: 66 Série: 1
R$ 6,02 mi 4,15%
CRI_21K0914380 - TRUE SEC
Emissão: 1 Série: 462
R$ 4,78 mi 3,29%
CRI_21K0914380 - TRUE SEC
Emissão: 1 Série: 462
R$ 4,54 mi 3,13%
CRI_22I0246580 - VIRGOSEC
Emissão: 47 Série: 1
R$ 4,37 mi 3,01%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 79.71 -0.31% (20/03/2026 19:35)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 27/02/2026 06/03/2026
R$ 0,95000000
 1,14% Ver
Rendimento 30/01/2026 06/02/2026
R$ 0,95000000
 1,19% Ver
Rendimento 30/12/2025 08/01/2026
R$ 0,95000000
 1,18% Ver
Rendimento 28/11/2025 05/12/2025
R$ 0,95000000
 1,22% Ver
Rendimento 31/10/2025 07/11/2025
R$ 0,95000000
 1,23% Ver
Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
R$ 0,95000000
 1,18% Ver
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 1,14%
Data base: 27/02/2026
Data pagamento: 06/03/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 1,19%
Data base: 30/01/2026
Data pagamento: 06/02/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 1,18%
Data base: 30/12/2025
Data pagamento: 08/01/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 1,22%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 05/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 1,23%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 07/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 1,18%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 07/10/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 26/02/2021 Ref: 26/02/2021
Outras Informações - Rentabilidade
Resumo | Original
Entrega: 22/02/2021 Ref: 01/01/2021
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Resumo | Original
Entrega: 17/02/2021 Ref: 31/12/2020
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Resumo | Original
Entrega: 15/02/2021 Ref: 01/01/2021
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Resumo | Original
Entrega: 05/02/2021 Ref: 31/01/2021
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Resumo | Original
Entrega: 05/02/2021 Ref: 31/01/2021
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