HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 18:51
Informes Periódicos
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 90,97 mi | 90,99 mi | 90,66 mi |
| Patrimônio líquido | 89,21 mi | 89,39 mi | 89,22 mi |
| Total dos passivos | 1,76 mi | 1,60 mi | 1,45 mi |
| Liquidez total | 1,50 mi | 1,25 mi | 2,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,94% | 1,76% | 1,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
90,97 mi
Mar/2021: 90,99 mi
Fev/2021: 90,66 mi
Patrimônio líquido
89,21 mi
Mar/2021: 89,39 mi
Fev/2021: 89,22 mi
Total dos passivos
1,76 mi
Mar/2021: 1,60 mi
Fev/2021: 1,45 mi
Liquidez total
1,50 mi
Mar/2021: 1,25 mi
Fev/2021: 2,26 mi
Índice de solvência
1,94%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 1,76%
Fev/2021: 1,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 903.158 | 903.158 | 903.158 |
| Número de cotistas | 3.205 | 2.546 | 2.136 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,77 | R$ 98,98 | R$ 98,78 |
Número de cotas emitidas
903.158
Mar/2021: 903.158
Fev/2021: 903.158
Número de cotistas
3.205
Mar/2021: 2.546
Fev/2021: 2.136
Valor patrimonial por cota
R$ 98,77
Mar/2021: R$ 98,98
Fev/2021: R$ 98,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 993.473,80 | 993.473,80 | 903.158,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
993.473,80
└─ Por cota
R$ 1,1000
Mar/2021: 993.473,80
Fev/2021: 903.158,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Investimentos
Total investido
89,18 mi
Mar/2021: 89,59 mi
Fev/2021: 88,35 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
41,29 mi
46,30%
|
41,77 mi
46,63%
|
41,20 mi
46,63%
|
Fundos imobiliários
41,29 mi
46,30%
Mar/2021: 41,77 mi (46,63%)
Fev/2021: 41,20 mi (46,63%)