HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ: 35.360.687/0001-50
Administrador/Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(CNPJ: 13.486.793/0001-42)
Classificação
Papel - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 75.90
-0.64%
Atualizado em 05/11/2025, 14:31:11
Patrimônio líquido
R$ 222,86 mi
Número de cotas
2.526.360
Valor patrimonial por cota
R$ 88,21
P/VP
0,86
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
14,95%
Soma 12m: R$ 11,3500
Liquidez média diária
R$ 461.871,01
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
1,15%
Passivo / Ativo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 194,37 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 141,64 mi | 72,87% |
| Fundos imobiliários | 52,73 mi | 27,13% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,95000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,95000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 0,95000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 0,95000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 0,95000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 0,95000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,9500
Base: 31/10/2025
Pagamento: 07/11/2025
Rendimento
R$ 0,9500
Base: 30/09/2025
Pagamento: 07/10/2025
Rendimento
R$ 0,9500
Base: 29/08/2025
Pagamento: 05/09/2025
Rendimento
R$ 0,9500
Base: 31/07/2025
Pagamento: 07/08/2025
Rendimento
R$ 0,9500
Base: 30/06/2025
Pagamento: 07/07/2025
Rendimento
R$ 0,9500
Base: 30/05/2025
Pagamento: 06/06/2025
Dividend yield 12m
16,21%
Base preço: R$ 75,90
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
-
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 11/01/2024 15:54Referência: 01/12/2023
-
Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 09/01/2024 18:24Referência: 29/12/2023
-
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 28/12/2023 17:52Referência: 28/12/2023
-
Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 07/12/2023 18:11Referência: 30/11/2023
-
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 06/12/2023 15:01Referência: 01/11/2023
-
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 30/11/2023 15:19Referência: 30/11/2023