HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
10/05/2024 11:57
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 228,19 mi | 233,80 mi | 235,05 mi |
| Patrimônio líquido | 225,30 mi | 231,06 mi | 232,58 mi |
| Total dos passivos | 2,89 mi | 2,74 mi | 2,48 mi |
| Liquidez total | 12,12 mi | 11,95 mi | 11,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,17% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
228,19 mi
Mar/2024: 233,80 mi
Fev/2024: 235,05 mi
Patrimônio líquido
225,30 mi
Mar/2024: 231,06 mi
Fev/2024: 232,58 mi
Total dos passivos
2,89 mi
Mar/2024: 2,74 mi
Fev/2024: 2,48 mi
Liquidez total
12,12 mi
Mar/2024: 11,95 mi
Fev/2024: 11,37 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,17%
Fev/2024: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 11.492 | 11.390 | 11.095 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,18 | R$ 91,46 | R$ 92,06 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Mar/2024: 2.526.360
Fev/2024: 2.526.360
Número de cotistas
11.492
Mar/2024: 11.390
Fev/2024: 11.095
Valor patrimonial por cota
R$ 89,18
Mar/2024: R$ 91,46
Fev/2024: R$ 92,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,65 mi | 2,53 mi | 2,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,65 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Mar/2024: 2,53 mi
Fev/2024: 2,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
216,05 mi
Mar/2024: 221,78 mi
Fev/2024: 223,68 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
178,50 mi
82,62%
|
183,24 mi
82,62%
|
185,06 mi
82,73%
|
| Fundos imobiliários |
37,54 mi
17,38%
|
38,54 mi
17,38%
|
38,62 mi
17,27%
|
CRI/CRA
178,50 mi
82,62%
Mar/2024: 183,24 mi (82,62%)
Fev/2024: 185,06 mi (82,73%)
Fundos imobiliários
37,54 mi
17,38%
Mar/2024: 38,54 mi (17,38%)
Fev/2024: 38,62 mi (17,27%)