HGCR11

PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 95.45 -0.04%

17/09/2026 18:22

Dividend yield (12m)
12,31%

R$ 11,75 / cota

P/VP
0,98

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 3.356.184

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador IPCA
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,51 bi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 97,84
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,08%

Cotas

Cotas emitidas 15.418.106
Número de cotistas 100.918

Informações do fundo

CNPJ

11.160.521/0001-22

ISIN

BRHGCRCTF000

Administrador

BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Gestor

PATRIA INVESTIMENTOS LTDA. (12.461.756/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 1,496 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 1,259 bi 84,14%
Fundos imobiliários 237,30 mi 15,86%
Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
44
CRIs/CRAs
R$ 1,24 bi
12
Cotas de FIIs
R$ 221,67 mi
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1668408
Emissão: 91 Série: 1
R$ 99,61 mi 8,04%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20I0047574
Emissão: 4 Série: 115
R$ 91,54 mi 7,39%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0699149
Emissão: 1 Série: 423
R$ 70,35 mi 5,68%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3438891
Emissão: 346 Série: 1
R$ 63,55 mi 5,13%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1693195
Emissão: 249 Série: 1
R$ 62,88 mi 5,07%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0695877
Emissão: 1 Série: 471
R$ 60,69 mi 4,90%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0610250
Emissão: 4 Série: 154
R$ 53,67 mi 4,33%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F7064898
Emissão: 465 Série: 1
R$ 49,39 mi 3,99%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G3477922
Emissão: 69 Série: 1
R$ 48,06 mi 3,88%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1429186
Emissão: 69 Série: 1
R$ 40,52 mi 3,27%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 95.45 -0.04% (17/09/2026 18:22)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada
11,5% Volatilidade moderada
IFIX no mesmo período 8,0% 1,44× o índice
Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 83% deles
HGCR11 IFIX metade central do mercado mediana
Volatilidade de queda 7,6% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX 0,85 Correlação de 0,59 — o índice explica 35% do movimento.
Queda máxima -10,1% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/08/2026 15/09/2026
R$ 1,00000000
 1,05% Ver
Rendimento 31/07/2026 14/08/2026
R$ 1,00000000
+5,3%
1,06% Ver
Rendimento 30/06/2026 14/07/2026
R$ 0,95000000
 1,03% Ver
Rendimento 29/05/2026 15/06/2026
R$ 0,95000000
 0,97% Ver
Rendimento 30/04/2026 15/05/2026
R$ 0,95000000
 0,95% Ver
Rendimento 31/03/2026 15/04/2026
R$ 0,95000000
 0,97% Ver
Rendimento
R$ 1,0000
Yield na data base: 1,05%
Data base: 31/08/2026
Data pagamento: 15/09/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,0000
+5,3%
Yield na data base: 1,06%
Data base: 31/07/2026
Data pagamento: 14/08/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 1,03%
Data base: 30/06/2026
Data pagamento: 14/07/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 0,97%
Data base: 29/05/2026
Data pagamento: 15/06/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 0,95%
Data base: 30/04/2026
Data pagamento: 15/05/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 0,97%
Data base: 31/03/2026
Data pagamento: 15/04/2026
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 12/09/2018 Ref: 31/08/2018
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 05/09/2018 Ref: 01/07/2018
Outras Informações - Rentabilidade
Resumo | Original
Entrega: 31/08/2018 Ref: 01/07/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 31/08/2018 Ref: 31/08/2018
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/08/2018 Ref: 01/07/2018
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Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/08/2018 Ref: 30/06/2018

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