HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2018
Entrega
05/09/2018 17:25
Informes Periódicos
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 268,86 mi | 214,99 mi | 131,86 mi |
| Patrimônio líquido | 267,36 mi | 106,07 mi | 106,87 mi |
| Total dos passivos | 1,50 mi | 108,93 mi | 24,99 mi |
| Liquidez total | 75,88 mi | 61,96 mi | 25,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,56% | 50,67% | 18,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
268,86 mi
Jun/2018: 214,99 mi
Mai/2018: 131,86 mi
Patrimônio líquido
267,36 mi
Jun/2018: 106,07 mi
Mai/2018: 106,87 mi
Total dos passivos
1,50 mi
Jun/2018: 108,93 mi
Mai/2018: 24,99 mi
Liquidez total
75,88 mi
Jun/2018: 61,96 mi
Mai/2018: 25,76 mi
Índice de solvência
0,56%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 50,67%
Mai/2018: 18,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.596.486 | 1.047.090 | 1.047.090 |
| Número de cotistas | 2.880 | 1.964 | 1.850 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,97 | R$ 101,30 | R$ 102,06 |
Número de cotas emitidas
2.596.486
Jun/2018: 1.047.090
Mai/2018: 1.047.090
Número de cotistas
2.880
Jun/2018: 1.964
Mai/2018: 1.850
Valor patrimonial por cota
R$ 102,97
Jun/2018: R$ 101,30
Mai/2018: R$ 102,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,34 mi | 1,45 mi | 806.259,30 |
| └─ Por cota | R$ 0,5176 | R$ 1,3864 | R$ 0,7700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
1,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,5176
Jun/2018: 1,45 mi
Mai/2018: 806.259,30
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: -
Investimentos
Total investido
192,97 mi
Jun/2018: 153,03 mi
Mai/2018: 106,09 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
817.198,42
0,42%
|
794.446,93
0,52%
|
1,03 mi
0,97%
|
Fundos imobiliários
817.198,42
0,42%
Jun/2018: 794.446,93 (0,52%)
Mai/2018: 1,03 mi (0,97%)