HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19/06/2026 19:33
R$ 11,80 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
30.578.417/0001-05
BRHABTCTF001
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. (16.789.525/0001-98)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 586,82 mi | 86,28% |
| Fundos imobiliários | 93,35 mi | 13,72% |
| Imóveis acabados | 0,02 | 0,00% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25A2945527
|
249 | 1 | R$ 76,99 mi | 11,27% |
|
RBCAPITALRES - 24G1768866
|
291 | 1 | R$ 46,67 mi | 6,83% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24C1690313
|
148 | 2 | R$ 38,48 mi | 5,63% |
|
RBCAPITALRES - 25I2147042
|
480 | 2 | R$ 24,56 mi | 3,59% |
|
RBCAPITALRES - 25I2146381
|
480 | 1 | R$ 24,07 mi | 3,52% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23J2094862
|
124 | 1 | R$ 23,43 mi | 3,43% |
|
RBCAPITALRES - 25L3373552
|
567 | 1 | R$ 22,37 mi | 3,27% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22A0423267
|
4 | 381 | R$ 21,86 mi | 3,20% |
|
RBCAPITALRES - 23G1149789
|
161 | 1 | R$ 20,56 mi | 3,01% |
|
Forte Securitizadora SA - 19K1139240
|
1 | 335 | R$ 16,64 mi | 2,44% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/05/2023 | 12/06/2023 |
R$ 1,30000000
+2,4%
|
1,41% | Ver |
| Rendimento | 28/04/2023 | 12/05/2023 |
R$ 1,27000000
+1,6%
|
1,50% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2023 | 12/04/2023 |
R$ 1,25000000
+4,2%
|
1,45% | Ver |
| Rendimento | 28/02/2023 | 10/03/2023 |
R$ 1,20000000
+1,7%
|
1,37% | Ver |
| Rendimento | 31/01/2023 | 10/02/2023 |
R$ 1,18000000
+0,9%
|
1,30% | Ver |
| Rendimento | 29/12/2022 | 12/01/2023 |
R$ 1,17000000
|
1,30% | Ver |
| Yield na data base: | 1,41% |
| Data base: | 31/05/2023 |
| Data pagamento: | 12/06/2023 |
| Yield na data base: | 1,50% |
| Data base: | 28/04/2023 |
| Data pagamento: | 12/05/2023 |
| Yield na data base: | 1,45% |
| Data base: | 31/03/2023 |
| Data pagamento: | 12/04/2023 |
| Yield na data base: | 1,37% |
| Data base: | 28/02/2023 |
| Data pagamento: | 10/03/2023 |
| Yield na data base: | 1,30% |
| Data base: | 31/01/2023 |
| Data pagamento: | 10/02/2023 |
| Yield na data base: | 1,30% |
| Data base: | 29/12/2022 |
| Data pagamento: | 12/01/2023 |
Documentos
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