HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 16:54
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 770,64 mi | 763,32 mi | 775,16 mi |
| Patrimônio líquido | 762,24 mi | 754,66 mi | 766,39 mi |
| Total dos passivos | 8,40 mi | 8,66 mi | 8,77 mi |
| Liquidez total | 59,54 mi | 88,92 mi | 64,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,14% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
770,64 mi
Ago/2026: 763,32 mi
Jul/2026: 775,16 mi
Patrimônio líquido
762,24 mi
Ago/2026: 754,66 mi
Jul/2026: 766,39 mi
Total dos passivos
8,40 mi
Ago/2026: 8,66 mi
Jul/2026: 8,77 mi
Liquidez total
59,54 mi
Ago/2026: 88,92 mi
Jul/2026: 64,96 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 1,14%
Jul/2026: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 54.048 | 54.796 | 55.780 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 93,79 | R$ 92,86 | R$ 94,30 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,68 | 0,68 | 0,67 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Ago/2026: 8.126.783
Jul/2026: 8.126.783
Número de cotistas
54.048
Ago/2026: 54.796
Jul/2026: 55.780
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 93,79
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 92,86
Jul/2026: R$ 94,30
P/VP
0,68
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,68
Jul/2026: 0,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,77 mi | 8,02 mi | 8,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9563 | R$ 0,9863 | R$ 0,9863 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,9563
Ago/2026: 8,02 mi
Jul/2026: 8,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
706,07 mi
Ago/2026: 624,60 mi
Jul/2026: 705,78 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
606,96 mi
85,96%
|
536,71 mi
85,93%
|
617,68 mi
87,52%
|
| Fundos imobiliários |
99,11 mi
14,04%
|
87,89 mi
14,07%
|
88,11 mi
12,48%
|
| Imóveis acabados |
0,02
0,00%
|
0,02
0,00%
|
0,02
0,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
0,02
0,00%
|
0,02
0,00%
|
0,02
0,00%
|
CRI/CRA
606,96 mi
85,96%
Ago/2026: 536,71 mi (85,93%)
Jul/2026: 617,68 mi (87,52%)
Fundos imobiliários
99,11 mi
14,04%
Ago/2026: 87,89 mi (14,07%)
Jul/2026: 88,11 mi (12,48%)
Imóveis acabados
0,02
0,00%
Ago/2026: 0,02 (0,00%)
Jul/2026: 0,02 (0,00%)
Direitos sobre imóveis
0,02
0,00%
Ago/2026: 0,02 (0,00%)
Jul/2026: 0,02 (0,00%)