HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 19:30
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 763,32 mi | 775,16 mi | 776,24 mi |
| Patrimônio líquido | 754,66 mi | 766,39 mi | 766,77 mi |
| Total dos passivos | 8,66 mi | 8,77 mi | 9,47 mi |
| Liquidez total | 88,92 mi | 64,96 mi | 104,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,13% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
763,32 mi
Jul/2026: 775,16 mi
Jun/2026: 776,24 mi
Patrimônio líquido
754,66 mi
Jul/2026: 766,39 mi
Jun/2026: 766,77 mi
Total dos passivos
8,66 mi
Jul/2026: 8,77 mi
Jun/2026: 9,47 mi
Liquidez total
88,92 mi
Jul/2026: 64,96 mi
Jun/2026: 104,06 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 1,13%
Jun/2026: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 54.796 | 55.780 | 56.349 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,86 | R$ 94,30 | R$ 94,35 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Jul/2026: 8.126.783
Jun/2026: 8.126.783
Número de cotistas
54.796
Jul/2026: 55.780
Jun/2026: 56.349
Valor patrimonial por cota
R$ 92,86
Jul/2026: R$ 94,30
Jun/2026: R$ 94,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,02 mi | 8,02 mi | 8,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9863 | R$ 0,9863 | R$ 1,0063 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,9863
Jul/2026: 8,02 mi
Jun/2026: 8,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
624,60 mi
Jul/2026: 705,78 mi
Jun/2026: 667,67 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
536,71 mi
85,93%
|
617,68 mi
87,52%
|
577,13 mi
86,44%
|
| Fundos imobiliários |
87,89 mi
14,07%
|
88,11 mi
12,48%
|
90,54 mi
13,56%
|
| Imóveis acabados |
0,02
0,00%
|
0,02
0,00%
|
0,02
0,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
0,02
0,00%
|
0,02
0,00%
|
0,02
0,00%
|
CRI/CRA
536,71 mi
85,93%
Jul/2026: 617,68 mi (87,52%)
Jun/2026: 577,13 mi (86,44%)
Fundos imobiliários
87,89 mi
14,07%
Jul/2026: 88,11 mi (12,48%)
Jun/2026: 90,54 mi (13,56%)
Imóveis acabados
0,02
0,00%
Jul/2026: 0,02 (0,00%)
Jun/2026: 0,02 (0,00%)
Direitos sobre imóveis
0,02
0,00%
Jul/2026: 0,02 (0,00%)
Jun/2026: 0,02 (0,00%)