HABT11

HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 76.68 +0.55%

03/02/2026 19:31

Dividend yield (12m)
16,34%

R$ 12,53 / cota

P/VP
0,81

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.242.994

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador IPCA
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 773,5 mi
VP por cota R$ 95,18
Alavancagem 0,00%
Solvência 1,11%

Cotas

Cotas emitidas 8.126.783
Cotistas 56.849
Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,8%

Informações do fundo

CNPJ

30.578.417/0001-05

ISIN

BRHABTCTF001

Administrador

VÓRTX DTVM LTDA (22.610.500/0001-88)

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. (16.789.525/0001-98)

Investimentos

Total investido R$ 749,61 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 671,44 mi 89,57%
Fundos imobiliários 78,66 mi 10,49%
Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
102
CRIs/CRAs
R$ 674,30 mi
12
Cotas de FIIs
R$ 64,67 mi
1
Cotas de fundos
R$ 32,97 mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 25A2945527
Emissão: 249 Série: 1
R$ 48,91 mi 7,25%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 24G1768866
Emissão: 291 Série: 1
R$ 47,81 mi 7,09%
VIRGO COMP DE SECURIT - 24C1690313
Emissão: 148 Série: 2
R$ 38,10 mi 5,65%
VIRGO COMP DE SECURIT - 20L0871093
Emissão: 4 Série: 146
R$ 28,65 mi 4,25%
VIRGO COMP DE SECURIT - 23J2094862
Emissão: 124 Série: 1
R$ 28,47 mi 4,22%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 25I2147042
Emissão: 480 Série: 2
R$ 25,16 mi 3,73%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 25I2146381
Emissão: 480 Série: 1
R$ 24,69 mi 3,66%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 23G1149789
Emissão: 161 Série: 1
R$ 22,23 mi 3,30%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139240
Emissão: 1 Série: 335
R$ 16,93 mi 2,51%
VIRGO COMP DE SECURIT - 24D3462826
Emissão: 149 Série: 1
R$ 16,74 mi 2,48%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 76.68 +0.55% (03/02/2026 19:31)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/01/2024 09/02/2024
R$ 1,00000000
+2,0%
1,10% Ver
Rendimento 28/12/2023 12/01/2024
R$ 0,98000000
2,0%
1,08% Ver
Rendimento 30/11/2023 12/12/2023
R$ 1,00000000
 1,14% Ver
Rendimento 31/10/2023 10/11/2023
R$ 1,00000000
 1,12% Ver
Rendimento 29/09/2023 11/10/2023
R$ 1,00000000
 1,07% Ver
Rendimento 31/08/2023 12/09/2023
R$ 1,00000000
 1,02% Ver
Rendimento
R$ 1,0000
+2,0%
Yield na data base: 1,10%
Data base: 31/01/2024
Data pagamento: 09/02/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9800
2,0%
Yield na data base: 1,08%
Data base: 28/12/2023
Data pagamento: 12/01/2024
Doc
Rendimento
R$ 1,0000
Yield na data base: 1,14%
Data base: 30/11/2023
Data pagamento: 12/12/2023
Doc
Rendimento
R$ 1,0000
Yield na data base: 1,12%
Data base: 31/10/2023
Data pagamento: 10/11/2023
Doc
Rendimento
R$ 1,0000
Yield na data base: 1,07%
Data base: 29/09/2023
Data pagamento: 11/10/2023
Doc
Rendimento
R$ 1,0000
Yield na data base: 1,02%
Data base: 31/08/2023
Data pagamento: 12/09/2023
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/01/2026 Ref: 30/01/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 28/01/2026 Ref: 31/12/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/01/2026 Ref: 01/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 02/01/2026 Ref: 28/11/2025
Assembleia - AGE
Resumo | Original
Entrega: 02/01/2026 Ref: 30/12/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/12/2025 Ref: 30/12/2025

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