No relatório de agosto de 2026 do HABT11, a distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 0,95 por cota, repetindo o patamar dos meses anteriores. O resultado líquido auferido na competência foi de R$ 0,93 por cota (total de R$ 7,56 milhões), ficando ligeiramente acima dos R$ 0,92 por cota apurados em julho, mantendo o montante distribuído pontualmente superior ao gerado no mês. Devido à desvalorização da cota a mercado, que recuou de R$ 71,63 para R$ 67,32 no fechamento de agosto, o dividend yield mensal avançou de 1,33% para 1,41%, o correspondente a 151,88% do CDI com o efeito de gross-up. O patrimônio líquido do fundo apresentou redução, passando de R$ 765,78 milhões para R$ 754,66 milhões, com a cota patrimonial oscilando de R$ 94,23 para R$ 92,86, além de uma retração na base de cotistas, que passou de 55.773 para 54.794 investidores.
O principal evento de gestão na carteira foi a alienação integral do ativo Não Core CRI Q2 Direcional (IPCA mais 10,10% ao ano), em uma operação de R$ 19,2 milhões. Com esse desinvestimento e a ausência de novas aquisições no mês, a posição em Certificados de Recebíveis Imobiliários recuou de 80,66% para 77,09% do patrimônio líquido, enquanto a parcela em cotas de outros fundos imobiliários passou de 11,51% para 11,65%. Como consequência direta da venda, a liquidez em caixa aumentou de 7,47% (R$ 57,24 milhões) para 10,76% (R$ 81,20 milhões), superando momentaneamente a diretriz interna de manter a liquidez abaixo do teto de 10%.
Na divisão por segmentos, a desocupação da posição em Direcional reduziu a fatia de incorporação vertical de 25% para 21% do portfólio, enquanto multipropriedade e loteamentos passaram a representar 44% e 23%, respectivamente. Em termos de indexadores, os ativos atrelados ao IPCA tiveram participação reduzida de 71,49% para 67,86% do patrimônio, com taxa média ponderada de 11,37% ao ano, ao passo que a parcela em CDI ficou em 6,79% com taxa média de 4,03% ao ano. Por fim, a gestão comunicou que o patamar vigente de rendimentos já absorve os ativos que estão com parcelas vencidas ou em processo de recuperação de crédito e reafirmou foco no gerenciamento do caixa para atender às tranches futuras contratadas.